境外
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
1799.7317
日幣
+15.59 (0.87%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
Tokyo Stock Exchange 1st Section index (TOPIX) (Net TR)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日圓)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元77.63億 | 日幣 | 1799.7317 | +15.59 | +0.87% | -2.43% | +1.03% | 本頁基金 |
| 日圓)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元33.39億 | 日幣 | 2194.9600 | +19.04 | +0.88% | -2.25% | +1.59% | 看詳情 |
| 日圓)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元21.4億 | 日幣 | 2753.0024 | +23.96 | +0.88% | -1.91% | +2.58% | 看詳情 |
| 日圓)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元7.27億 | 日幣 | 1508.2045 | +13.03 | +0.87% | -2.70% | +0.27% | 看詳情 |
| 美元避險)I-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 352.0844 | +3.16 | +0.91% | -0.70% | +6.15% | 看詳情 |
| 歐元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元8,702萬 | 歐元 | 173.0978 | +1.52 | +0.89% | -1.96% | +2.92% | 看詳情 |
| 美元避險)A-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元1,757萬 | 美元 | 291.2041 | +2.60 | +0.90% | -1.24% | +4.52% | 看詳情 |
| 美元避險)C-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 313.0254 | +2.80 | +0.90% | -0.72% | +5.45% | 看詳情 |
| 歐元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元422萬 | 歐元 | 150.6515 | +1.32 | +0.88% | -2.22% | +2.15% | 看詳情 |
| 美元避險)A1-累積 | 1993/08/02 | - | 不配息 | 美元340萬 | 美元 | 245.1987 | +2.19 | +0.90% | -1.49% | +3.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.43億約台幣145億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 1799.7317 | +15.5858 | +0.87% |
| 2025/05/07 | 1784.1459 | -5.2443 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 1789.3902 | -2.4649 | -0.14% |
| 2025/05/01 | 1791.8551 | +33.1770 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 1758.6781 | +7.8234 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 1750.8547 | +30.5819 | +1.78% |
| 2025/04/25 | 1720.2728 | +21.9938 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 1698.279 | -4.6345 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 1702.9135 | +35.4087 | +2.12% |
| 2025/04/22 | 1667.5048 | +5.1497 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 1662.3551 | +9.1116 | +0.55% |
| 2025/04/16 | 1653.2435 | -0.0942 | -0.01% |
| 2025/04/15 | 1653.3377 | +5.1454 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 1648.1923 | +52.3280 | +3.28% |
| 2025/04/11 | 1595.8643 | -41.5328 | -2.54% |
| 2025/04/10 | 1637.3971 | +111.5468 | +7.31% |
| 2025/04/09 | 1525.8503 | -85.1959 | -5.29% |
| 2025/04/08 | 1611.0462 | +87.8264 | +5.77% |
| 2025/04/07 | 1523.2198 | -71.1065 | -4.46% |
| 2025/04/04 | 1594.3263 | -84.0646 | -5.01% |
| 2025/04/03 | 1678.3909 | -72.4188 | -4.14% |
| 2025/04/02 | 1750.8097 | -12.1734 | -0.69% |
| 2025/04/01 | 1762.9831 | -12.9813 | -0.73% |
| 2025/03/31 | 1775.9644 | -49.6488 | -2.72% |
| 2025/03/28 | 1825.6132 | -35.6920 | -1.92% |
| 2025/03/27 | 1861.3052 | +4.6812 | +0.25% |
| 2025/03/26 | 1856.624 | +8.4214 | +0.46% |
| 2025/03/25 | 1848.2026 | +0.0306 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 1848.172 | +10.5318 | +0.57% |
| 2025/03/21 | 1837.6402 | -4.3764 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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