施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積
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施羅德新興市場基金(澳幣避險)A-累積
26.3853
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
22.0198
23/10/26
28.1466
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過MSCI Emerging Markets (Net TR) index的資本增值。
投資策略
將最少2/3的資產投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券。本基金可直接投資於中國B股及H股,亦可 將少於20%的資產,經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌的股票,投資於中國A股。可將不多 於1/3的資產投資於其他證券、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目和持有 現金。可運用衍生工具。可投資於貨幣市場投資項目和持有現金。依投資經理人的評等標準,本基金之永 續性評分整體維持高於MSCI Emerging Markets (Net TR) index。本基金不直接投資於超過本基金網 頁「永續性資訊」中所列限制,詳www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/03/09
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 53.58億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tom Wilson Robert Davy
管理公司
052-施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
0.07 %
2022年
0.08 %
2021年
0.07 %
2020年
0.07 %
2019年
0.08 %
2018年
0.08 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0% ,最高不超過每年基金淨資產價值0%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,0
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.19% | -0.56% | +4.08% | +13.50% | -14.86% | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | -0.09% | +0.41% | +3.98% | +11.52% | -8.39% | +21.39% | +31.02% | +74.05% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.97% | +8.36% | -22.70% | -5.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +8.10% | +8.10% | -18.57% | +0.83% | +12.51% | +20.22% | -16.21% | +30.06% | +15.49% | -14.83% | +3.56% | -6.87% | +15.81% | -19.55% | +15.52% | +67.34% | -52.35% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 26.38530 | -0.0086 | -0.03% |
| 2024/09/09 | 26.39390 | -0.3515 | -1.31% |
| 2024/09/06 | 26.74540 | 0.0628 | +0.24% |
| 2024/09/05 | 26.68260 | 0.0420 | +0.16% |
| 2024/09/04 | 26.64060 | -0.4018 | -1.49% |
| 2024/09/03 | 27.04240 | -0.1923 | -0.71% |
| 2024/09/02 | 27.23470 | -0.0231 | -0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.11%
(高點33.93 ➔ 低點19.64)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.30%
(高點50.80 ➔ 低點33.38)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.11%
(高點33.93 ➔ 低點19.64)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點42.21 ➔ 低點26.85)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.10% | 16.84% | -- | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 10.53% | 14.81% | 18.84% | 17.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德新興市場基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
