境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積
27.237
美元
-0.59 (-2.13%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 27.2370 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 20.8736 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 15.9761 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 19.3583 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 17.3071 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 歐元 | 14.3227 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 15.4823 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,264萬 | 美元 | 12.8355 | 2024-12-19 | 2025-01-03 | 0.309356 | 看詳情 | |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元142萬 | 澳幣 | 33.4669 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.1萬 | 澳幣 | 141.1497 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元52.35億約台幣1,697億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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