施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣)C-累積施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積

22.9241

美元

+0.14 (0.62%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI EM NR USD

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	1994/03/09	-	不配息	美元15.14億	美元	41.0933	+0.26	+0.64%	+7.90%	+52.23%	看詳情
美元)C-累積	1994/03/09	-	不配息	美元7.71億	美元	31.2377	+0.20	+0.63%	+7.83%	+50.74%	看詳情
歐元)A-累積	1994/03/09	-	不配息	美元3.89億	歐元	21.6469	-0.09	-0.41%	+6.73%	+32.71%	看詳情
歐元)C-累積	1994/03/09	-	不配息	美元3.34億	歐元	26.4020	-0.11	-0.40%	+6.79%	+33.77%	看詳情
美元)A-累積	1994/03/09	-	不配息	美元2.19億	美元	25.7315	+0.16	+0.63%	+7.77%	+49.55%	看詳情
歐元)A1-累積	1994/03/09	-	不配息	美元4,152萬	歐元	19.3273	-0.08	-0.41%	+6.69%	+32.05%	看詳情
美元)A1-累積	1994/03/09	-	不配息	美元3,693萬	美元	22.9241	+0.14	+0.62%	+7.73%	+48.81%	本頁基金
美元)A-年配浮動	1994/03/09	-	年配	美元1,607萬	美元	18.6923	+0.12	+0.63%	+7.77%	+49.54%	看詳情
澳幣)C-累積	1994/03/09	-	不配息	美元315萬	澳幣	45.1607	-0.16	-0.34%	+4.18%	+37.12%	看詳情
澳幣避險)A-累積	1994/03/09	-	不配息	美元86.38萬	澳幣	206.6613	+1.27	+0.62%	+7.69%	+46.88%	看詳情
所有級別累計				美元63.19億約台幣1,959億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM NR USD

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+10.14%	--	20/99	80%
3個月	+9.31%	--	32/99	68%
6個月	+28.36%	--	11/99	89%
1年	+48.81%	--	18/99	82%
3年	+52.02%	--	32/99	68%
5年	+13.97%	--	47/99	53%
10年	+148.90%	--	30/99	70%
15年	+75.53%	--	12/99	88%

年度報酬率

參考指標：MSCI EM NR USD

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.73%	--	33/99	67%
2025年	+39.15%	+21.70%	19/99	81%
2024年	+6.66%	+10.58%	50/99	49%
2023年	+6.73%	+9.27%	50/99	49%
2022年	-24.30%	-17.99%	60/99	39%
2021年	-6.02%	+1.30%	59/99	40%
2020年	+21.45%	+15.19%	27/99	73%
2019年	+21.17%	+20.76%	47/99	53%
2018年	-17.11%	-14.77%	54/99	45%
2017年	+39.44%	+31.48%	28/99	72%
2016年	+8.74%	+12.21%	37/99	63%
2015年	-13.62%	-15.81%	31/99	69%
2014年	-4.83%	-0.07%	40/99	60%
2013年	-2.51%	-4.92%	13/99	87%
2012年	+19.18%	+19.20%	7/99	93%
2011年	-18.08%	-18.75%	6/99	94%
2010年	+10.78%	+19.46%	22/99	78%
2009年	+73.75%	+76.28%	8/99	92%
2008年	-52.25%	-52.35%	9/99	91%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+25.7億	9/99	91%	-16.5億	6/99	94%	+9.1億	9/99	91%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+103.6億	6/99	94%	-33.3億	6/99	94%	+70.4億	6/99	94%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+143.7億	6/99	94%	-70.6億	6/99	94%	+73.0億	6/99	94%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6796

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-28.19%

(高點16.43 ➔ 低點11.80)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點42.72 ➔ 低點32.20)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.50%	--
3年	12.83%	--
5年	15.14%	--
10年	16.77%	--
15年	17.25%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.36%	2.35%	2.36%	2.35%	2.36%	2.36%	2.37%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5%, 最高不超過每年基金淨資產價值1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.86%	1.83%	1.85%	1.87%	1.84%	1.84%	1.91%
同類基金最高	4.53%	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%	0.08%