境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
22.9241
美元
+0.14 (0.62%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元15.14億 | 美元 | 41.0933 | +0.26 | +0.64% | +7.90% | +52.23% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元7.71億 | 美元 | 31.2377 | +0.20 | +0.63% | +7.83% | +50.74% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 歐元 | 21.6469 | -0.09 | -0.41% | +6.73% | +32.71% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3.34億 | 歐元 | 26.4020 | -0.11 | -0.40% | +6.79% | +33.77% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.19億 | 美元 | 25.7315 | +0.16 | +0.63% | +7.77% | +49.55% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,152萬 | 歐元 | 19.3273 | -0.08 | -0.41% | +6.69% | +32.05% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,693萬 | 美元 | 22.9241 | +0.14 | +0.62% | +7.73% | +48.81% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,607萬 | 美元 | 18.6923 | +0.12 | +0.63% | +7.77% | +49.54% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元315萬 | 澳幣 | 45.1607 | -0.16 | -0.34% | +4.18% | +37.12% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元86.38萬 | 澳幣 | 206.6613 | +1.27 | +0.62% | +7.69% | +46.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.19億約台幣1,959億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.9241 | +0.1416 | +0.62% |
| 2026/01/23 | 22.7825 | -0.0376 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 22.8201 | +0.3187 | +1.42% |
| 2026/01/21 | 22.5014 | +0.2350 | +1.06% |
| 2026/01/20 | 22.2664 | -0.2501 | -1.11% |
| 2026/01/19 | 22.5165 | +0.0811 | +0.36% |
| 2026/01/16 | 22.4354 | +0.0509 | +0.23% |
| 2026/01/15 | 22.3845 | +0.2339 | +1.06% |
| 2026/01/14 | 22.1506 | -0.0711 | -0.32% |
| 2026/01/13 | 22.2217 | +0.1081 | +0.49% |
| 2026/01/12 | 22.1136 | +0.0509 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 22.0627 | +0.1182 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 21.9445 | -0.1580 | -0.71% |
| 2026/01/07 | 22.1025 | -0.0504 | -0.23% |
| 2026/01/06 | 22.1529 | +0.2489 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 21.904 | +0.2141 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 21.6899 | +0.4103 | +1.93% |
| 2025/12/31 | 21.2796 | +0.0155 | +0.07% |
| 2025/12/30 | 21.2641 | +0.1302 | +0.62% |
| 2025/12/29 | 21.1339 | +0.3204 | +1.54% |
| 2025/12/23 | 20.8135 | -0.0261 | -0.13% |
| 2025/12/22 | 20.8396 | +0.2435 | +1.18% |
| 2025/12/19 | 20.5961 | +0.0987 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 20.4974 | -0.0668 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 20.5642 | +0.1457 | +0.71% |
| 2025/12/16 | 20.4185 | -0.3696 | -1.78% |
| 2025/12/15 | 20.7881 | -0.1342 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 20.9223 | +0.1579 | +0.76% |
| 2025/12/11 | 20.7644 | -0.0679 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 20.8323 | +0.1598 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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