境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
16.6435
美元
+0.12 (0.74%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 29.3733 | +0.22 | +0.74% | +9.80% | +10.67% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 22.4798 | +0.17 | +0.74% | +9.38% | +9.60% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.3827 | -0.03 | -0.16% | -0.02% | +4.10% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 19.8731 | -0.03 | -0.16% | +0.29% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 18.6181 | +0.14 | +0.74% | +9.04% | +8.73% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.6769 | -0.02 | -0.16% | -0.21% | +3.59% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 16.6435 | +0.12 | +0.74% | +8.83% | +8.20% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 13.8078 | +0.10 | +0.74% | +9.04% | +8.70% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 34.8788 | -0.00 | -0.01% | +5.22% | +12.50% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 150.8069 | +1.09 | +0.73% | +7.94% | +6.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.6435 | +0.1219 | +0.74% |
| 2025/05/20 | 16.5216 | +0.0791 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 16.4425 | -0.1219 | -0.74% |
| 2025/05/16 | 16.5644 | -0.0406 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 16.605 | +0.0225 | +0.14% |
| 2025/05/14 | 16.5825 | +0.2717 | +1.67% |
| 2025/05/13 | 16.3108 | -0.1402 | -0.85% |
| 2025/05/12 | 16.451 | +0.3448 | +2.14% |
| 2025/05/09 | 16.1062 | +0.0980 | +0.61% |
| 2025/05/08 | 16.0082 | -0.0391 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 16.0473 | -0.0075 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 16.0548 | -0.0323 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 16.0871 | +0.0808 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 16.0063 | +0.4558 | +2.93% |
| 2025/04/30 | 15.5505 | +0.0212 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 15.5293 | +0.0462 | +0.30% |
| 2025/04/28 | 15.4831 | +0.1044 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 15.3787 | +0.0550 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 15.3237 | -0.0848 | -0.55% |
| 2025/04/23 | 15.4085 | +0.3758 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 15.0327 | +0.0322 | +0.21% |
| 2025/04/17 | 15.0005 | +0.0954 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 14.9051 | -0.1210 | -0.81% |
| 2025/04/15 | 15.0261 | +0.0740 | +0.49% |
| 2025/04/14 | 14.9521 | +0.2740 | +1.87% |
| 2025/04/11 | 14.6781 | +0.1622 | +1.12% |
| 2025/04/10 | 14.5159 | +0.7405 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 13.7754 | -0.5378 | -3.76% |
| 2025/04/08 | 14.3132 | +0.2015 | +1.43% |
| 2025/04/07 | 14.1117 | -0.7574 | -5.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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