境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
17.4239
美元
-0.01 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.24億 | 美元 | 30.8470 | -0.01 | -0.03% | +15.31% | +10.04% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.01億 | 美元 | 23.5759 | -0.01 | -0.03% | +14.71% | +8.97% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 歐元 | 16.6144 | +0.00 | +0.03% | +1.40% | +0.56% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 20.1759 | +0.01 | +0.03% | +1.82% | +1.36% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.72億 | 美元 | 19.5045 | -0.01 | -0.03% | +14.23% | +8.11% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,282萬 | 歐元 | 14.8745 | +0.00 | +0.02% | +1.13% | +0.07% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,057萬 | 美元 | 17.4239 | -0.01 | -0.04% | +13.94% | +7.57% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,261萬 | 美元 | 14.4651 | -0.00 | -0.03% | +14.23% | +8.07% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元140萬 | 澳幣 | 35.9767 | -0.11 | -0.31% | +8.53% | +12.66% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元58.99萬 | 澳幣 | 157.6908 | -0.06 | -0.04% | +12.86% | +6.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.76億約台幣1,635億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.69% | +2.94% | 61/132 | 54% |
| 3個月 | +18.71% | +15.56% | 56/132 | 58% |
| 6個月 | +17.31% | +17.31% | 58/132 | 56% |
| 1年 | +7.57% | +12.31% | 59/132 | 55% |
| 3年 | +30.39% | +36.47% | 54/132 | 59% |
| 5年 | +15.03% | +34.94% | 65/132 | 51% |
| 10年 | +48.67% | +65.65% | 38/132 | 71% |
| 15年 | +58.11% | +85.54% | 20/132 | 85% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.94% | +13.20% | 59/132 | 55% |
| 2024年 | +6.66% | +10.58% | 63/132 | 52% |
| 2023年 | +6.73% | +9.27% | 69/132 | 48% |
| 2022年 | -24.30% | -17.99% | 79/132 | 40% |
| 2021年 | -6.02% | +1.30% | 83/132 | 37% |
| 2020年 | +21.45% | +15.19% | 38/132 | 71% |
| 2019年 | +21.17% | +20.76% | 67/132 | 49% |
| 2018年 | -17.11% | -14.77% | 63/132 | 52% |
| 2017年 | +39.44% | +31.48% | 31/132 | 77% |
| 2016年 | +8.74% | +12.21% | 45/132 | 66% |
| 2015年 | -13.62% | -15.81% | 49/132 | 63% |
| 2014年 | -4.83% | -0.07% | 60/132 | 55% |
| 2013年 | -2.51% | -4.92% | 24/132 | 82% |
| 2012年 | +19.18% | +19.20% | 12/132 | 91% |
| 2011年 | -18.08% | -18.75% | 9/132 | 93% |
| 2010年 | +10.78% | +19.46% | 31/132 | 77% |
| 2009年 | +73.75% | +76.28% | 13/132 | 90% |
| 2008年 | -52.25% | -52.35% | 9/132 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.19%
(高點16.43 ➔ 低點11.80)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.94 ➔ 低點32.37)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.97%
(高點15.78 ➔ 低點10.73)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點38.08 ➔ 低點26.04)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.46%
(高點15.90 ➔ 低點12.65)
2018/03/27~2018/10/30
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.94 ➔ 低點30.04)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-36.44%
(高點13.94 ➔ 低點8.86)
2011/05/02~2016/01/21
2011/05高點
2016/01低點
58個月下跌
2017/07回原高點
18個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.97 ➔ 低點23.58)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.39%
(高點14.25 ➔ 低點5.36)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2017/08回原高點
107個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點33.16 ➔ 低點11.50)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.73% | 12.63% |
| 3年 | 14.73% | 14.50% |
| 5年 | 15.76% | 14.54% |
| 10年 | 17.07% | 17.16% |
| 15年 | 17.43% | 18.45% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
