境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積
15.5798
美元
+0.11 (0.73%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.51億 | 美元 | 27.1850 | +0.20 | +0.73% | +10.90% | +14.26% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 美元 | 20.9073 | +0.15 | +0.73% | +9.93% | +13.14% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 16.4248 | +0.15 | +0.91% | +14.25% | +16.38% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.93億 | 美元 | 17.3848 | +0.13 | +0.73% | +9.15% | +12.24% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 19.8452 | +0.18 | +0.91% | +15.07% | +17.31% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,669萬 | 歐元 | 14.7515 | +0.13 | +0.91% | +13.75% | +15.80% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,303萬 | 美元 | 15.5798 | +0.11 | +0.73% | +8.66% | +11.69% | 本頁基金 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,351萬 | 美元 | 13.2050 | +0.10 | +0.73% | +11.68% | +14.87% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元153萬 | 澳幣 | 32.1495 | +0.22 | +0.70% | +14.65% | +14.38% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.34萬 | 澳幣 | 142.3673 | +1.03 | +0.73% | +7.34% | +10.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.71億約台幣1,794億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.41% | -4.06% | 85/131 | 35% |
| 3個月 | -0.49% | +1.64% | 63/131 | 52% |
| 6個月 | +0.31% | +3.01% | 66/131 | 50% |
| 1年 | +11.69% | +15.24% | 63/131 | 52% |
| 3年 | -15.34% | -2.35% | 76/131 | 42% |
| 5年 | +7.29% | +23.95% | 68/131 | 48% |
| 10年 | +27.49% | +38.81% | 43/131 | 67% |
| 15年 | +35.83% | +67.72% | 23/131 | 82% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.66% | +11.38% | 60/131 | 54% |
| 2023年 | +6.73% | +9.27% | 69/131 | 47% |
| 2022年 | -24.30% | -17.99% | 79/131 | 40% |
| 2021年 | -6.02% | +1.30% | 83/131 | 37% |
| 2020年 | +21.45% | +15.19% | 38/131 | 71% |
| 2019年 | +21.17% | +20.76% | 67/131 | 49% |
| 2018年 | -17.11% | -14.77% | 63/131 | 52% |
| 2017年 | +39.44% | +31.48% | 31/131 | 76% |
| 2016年 | +8.74% | +12.21% | 45/131 | 66% |
| 2015年 | -13.62% | -15.81% | 49/131 | 63% |
| 2014年 | -4.83% | -0.07% | 60/131 | 54% |
| 2013年 | -2.51% | -4.92% | 24/131 | 82% |
| 2012年 | +19.18% | +19.20% | 12/131 | 91% |
| 2011年 | -18.08% | -18.75% | 9/131 | 93% |
| 2010年 | +10.78% | +19.46% | 31/131 | 76% |
| 2009年 | +73.75% | +76.28% | 13/131 | 90% |
| 2008年 | -52.25% | -52.35% | 9/131 | 93% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-28.19%
(高點16.43 ➔ 低點11.80)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.97%
(高點15.78 ➔ 低點10.73)
2020/01/24~2020/03/19
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點39.26 ➔ 低點26.85)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.46%
(高點15.90 ➔ 低點12.65)
2018/03/27~2018/10/30
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2020/01回原高點
15個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點39.12 ➔ 低點30.97)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-36.44%
(高點13.94 ➔ 低點8.86)
2011/05/02~2016/01/21
2011/05高點
2016/01低點
58個月下跌
2017/07回原高點
18個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點35.02 ➔ 低點24.31)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.39%
(高點14.25 ➔ 低點5.36)
2008/05/19~2008/10/27
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2017/08回原高點
107個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點34.19 ➔ 低點11.85)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.91% | 11.96% |
| 3年 | 16.65% | 15.61% |
| 5年 | 19.20% | 19.20% |
| 10年 | 17.17% | 17.36% |
| 15年 | 17.91% | 18.92% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
