施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積
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施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)
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施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積
20.8456
美元
+0.18 (0.86%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
17.1136
23/10/26
20.8456
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金旨在通過投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超 過MSCI Emerging Markets (Net TR) index的資本增值。
投資策略
將最少2/3的資產投資於新興市場的公司的股權和股權相關證券。本基金可直接投資於中國B股及H股,亦可 將少於20%的資產,經由滬港通及深港通與在科創板及深交所創業板掛牌的股票,投資於中國A股。可將不多 於1/3的資產投資於其他證券、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目和持有 現金。可運用衍生工具。可投資於貨幣市場投資項目和持有現金。依投資經理人的評等標準,本基金之永 續性評分整體維持高於MSCI Emerging Markets (Net TR) index。本基金不直接投資於超過本基金網 頁「永續性資訊」中所列限制,詳www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/03/09
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 50.71億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tom Wilson Robert Davy
管理公司
052-施羅德投資管理(香港)有限公司/SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.05 %
2020年
1.06 %
2019年
1.06 %
2018年
1.07 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高1.0101% ,最高不超過等值於每股資產淨值之1.0101%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.48% | +9.50% | +13.14% | +10.98% | +14.19% | -16.04% | +25.13% | +41.23% | -- |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.32% | -23.45% | -6.48% | +21.89% | +24.38% | -17.15% | +40.44% | +13.18% | -12.49% | -2.64% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 20.84560 | 0.1785 | +0.86% |
| 2024/05/15 | 20.66710 | 0.2018 | +0.99% |
| 2024/05/14 | 20.46530 | -0.0092 | -0.04% |
| 2024/05/13 | 20.47450 | 0.0737 | +0.36% |
| 2024/05/10 | 20.40080 | 0.1053 | +0.52% |
| 2024/05/09 | 20.29550 | 0.1189 | +0.59% |
| 2024/05/08 | 20.17660 | -0.1375 | -0.68% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.06%
(高點27.08 ➔ 低點15.42)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.06%
(高點27.08 ➔ 低點15.42)
(2021/02/17~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.78% | 16.79% | 19.46% | 17.32% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。施羅德新興市場基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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