施羅德新興市場基金(美元)C-累積》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積

20.7558

美元

+0.06 (0.29%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI EM NR USD

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
美元)I-累積	1994/03/09	-	不配息	美元14.51億	美元	26.9873	+0.08	+0.29%	+10.09%	+13.76%	看詳情
美元)C-累積	1994/03/09	-	不配息	美元4.78億	美元	20.7558	+0.06	+0.29%	+9.13%	+12.65%	本頁基金
歐元)A-累積	1994/03/09	-	不配息	美元4.09億	歐元	16.2769	+0.04	+0.22%	+13.23%	+15.48%	看詳情
美元)A-累積	1994/03/09	-	不配息	美元2.05億	美元	17.2592	+0.05	+0.29%	+8.36%	+11.75%	看詳情
歐元)C-累積	1994/03/09	-	不配息	美元1.84億	歐元	19.6660	+0.04	+0.22%	+14.03%	+16.40%	看詳情
歐元)A1-累積	1994/03/09	-	不配息	美元4,669萬	歐元	14.6188	+0.03	+0.21%	+12.73%	+14.91%	看詳情
美元)A1-累積	1994/03/09	-	不配息	美元3,303萬	美元	15.4674	+0.04	+0.29%	+7.88%	+11.20%	看詳情
美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金)	1994/03/09	-	年配	美元1,351萬	美元	13.1096	+0.04	+0.29%	+10.88%	+14.37%	看詳情
澳幣)C-累積	1994/03/09	-	不配息	美元153萬	澳幣	31.9264	-0.09	-0.27%	+13.86%	+13.55%	看詳情
澳幣避險)A-累積	1994/03/09	-	不配息	美元63.34萬	澳幣	141.3411	+0.41	+0.29%	+6.56%	+9.69%	看詳情
所有級別累計				美元56.71億約台幣1,794億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EM NR USD

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.02%	-4.73%	114/131	13%
3個月	-1.47%	+2.13%	78/131	40%
6個月	-0.25%	+2.44%	56/131	57%
1年	+12.65%	+14.59%	46/131	65%
3年	-12.61%	-2.33%	60/131	54%
5年	+13.07%	+24.13%	41/131	69%
10年	+44.04%	+43.13%	22/131	83%
15年	--	+67.75%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EM NR USD

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.13%	+11.41%	48/131	63%
2023年	+8.12%	+9.27%	51/131	61%
2022年	-23.31%	-17.99%	63/131	52%
2021年	-4.80%	+1.30%	71/131	46%
2020年	+23.06%	+15.19%	29/131	78%
2019年	+22.77%	+20.76%	58/131	56%
2018年	-16.04%	-14.77%	42/131	68%
2017年	+41.02%	+31.48%	21/131	84%
2016年	+9.85%	+12.21%	34/131	74%
2015年	-12.62%	-15.81%	43/131	67%
2014年	-3.77%	-0.07%	55/131	58%
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.5億	12/131	91%	-6400.0萬	34/131	74%	+8200.0萬	8/131	94%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.4億	20/131	85%	-2.7億	24/131	82%	-3500.0萬	75/131	43%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+12.2億	12/131	91%	-4.6億	30/131	77%	+7.5億	8/131	94%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+28.4億	8/131	94%	-29.6億	21/131	84%	-1.1億	85/131	35%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.923

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.66%

(高點21.31 ➔ 低點15.42)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.92%	11.96%
3年	16.66%	15.61%
5年	19.21%	19.20%
10年	17.17%	17.36%
15年	--	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	1.06%	1.05%	1.06%	1.06%	1.07%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.75%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高不超過每年基金淨資產價值0.3%
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%