境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)C-累積
20.7558
美元
+0.06 (0.29%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.51億 | 美元 | 26.9873 | +0.08 | +0.29% | +10.09% | +13.76% | 看詳情 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.78億 | 美元 | 20.7558 | +0.06 | +0.29% | +9.13% | +12.65% | 本頁基金 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.09億 | 歐元 | 16.2769 | +0.04 | +0.22% | +13.23% | +15.48% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 美元 | 17.2592 | +0.05 | +0.29% | +8.36% | +11.75% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.84億 | 歐元 | 19.6660 | +0.04 | +0.22% | +14.03% | +16.40% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,669萬 | 歐元 | 14.6188 | +0.03 | +0.21% | +12.73% | +14.91% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,303萬 | 美元 | 15.4674 | +0.04 | +0.29% | +7.88% | +11.20% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,351萬 | 美元 | 13.1096 | +0.04 | +0.29% | +10.88% | +14.37% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元153萬 | 澳幣 | 31.9264 | -0.09 | -0.27% | +13.86% | +13.55% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.34萬 | 澳幣 | 141.3411 | +0.41 | +0.29% | +6.56% | +9.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.71億約台幣1,794億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 20.7558 | +0.0599 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 20.6959 | -0.0333 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 20.7292 | -0.0415 | -0.20% |
| 2024/11/14 | 20.7707 | -0.1741 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 20.9448 | -0.0863 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 21.0311 | -0.3553 | -1.66% |
| 2024/11/11 | 21.3864 | -0.1016 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 21.488 | -0.3303 | -1.51% |
| 2024/11/07 | 21.8183 | +0.4008 | +1.87% |
| 2024/11/06 | 21.4175 | -0.1789 | -0.83% |
| 2024/11/05 | 21.5964 | +0.1273 | +0.59% |
| 2024/11/04 | 21.4691 | +0.0366 | +0.17% |
| 2024/11/01 | 21.4325 | +0.3267 | +1.55% |
| 2024/10/31 | 21.1058 | -0.3288 | -1.53% |
| 2024/10/30 | 21.4346 | -0.2613 | -1.20% |
| 2024/10/29 | 21.6959 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/10/28 | 21.6972 | -0.0627 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 21.7599 | +0.1167 | +0.54% |
| 2024/10/24 | 21.6432 | -0.1169 | -0.54% |
| 2024/10/23 | 21.7601 | +0.0116 | +0.05% |
| 2024/10/22 | 21.7485 | -0.1002 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 21.8487 | -0.2361 | -1.07% |
| 2024/10/18 | 22.0848 | +0.3806 | +1.75% |
| 2024/10/17 | 21.7042 | -0.0092 | -0.04% |
| 2024/10/16 | 21.7134 | -0.2111 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 21.9245 | -0.1274 | -0.58% |
| 2024/10/14 | 22.0519 | +0.0776 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 21.9743 | -0.0256 | -0.12% |
| 2024/10/10 | 21.9999 | +0.1144 | +0.52% |
| 2024/10/09 | 21.8855 | -0.2466 | -1.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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