境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積
27.237
美元
-0.59 (-2.13%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 27.2370 | -0.59 | -2.13% | +1.81% | +6.87% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 20.8736 | -0.46 | -2.14% | +1.56% | +5.82% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 15.9761 | -0.34 | -2.08% | -2.50% | +5.07% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 19.3583 | -0.41 | -2.08% | -2.31% | +5.92% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 17.3071 | -0.38 | -2.15% | +1.36% | +4.97% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 歐元 | 14.3227 | -0.31 | -2.09% | -2.62% | +4.55% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 15.4823 | -0.34 | -2.15% | +1.24% | +4.44% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,264萬 | 美元 | 12.8355 | -0.28 | -2.15% | +1.36% | +4.93% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元142萬 | 澳幣 | 33.4669 | -0.34 | -1.02% | +0.96% | +10.54% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.1萬 | 澳幣 | 141.1497 | -3.14 | -2.18% | +1.02% | +3.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.35億約台幣1,697億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.00% | +1.18% | 54/132 | 59% |
| 3個月 | +1.81% | +2.77% | 55/132 | 58% |
| 6個月 | -4.65% | -3.87% | 74/132 | 44% |
| 1年 | +6.87% | +8.33% | 39/132 | 70% |
| 3年 | +1.74% | +4.01% | 45/132 | 66% |
| 5年 | -- | +58.69% | -- | -- |
| 10年 | -- | +42.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +54.46% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EM NR USD
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.81% | +2.77% | 55/132 | 58% |
| 2024年 | +9.14% | +7.67% | 44/132 | 67% |
| 2023年 | +9.19% | +9.27% | 43/132 | 67% |
| 2022年 | -22.55% | -17.99% | 54/132 | 59% |
| 2021年 | -3.85% | +1.30% | 64/132 | 52% |
| 2020年 | -- | +15.19% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.76% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -14.77% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +31.48% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.27%
(高點27.00 ➔ 低點19.64)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點39.26 ➔ 低點26.85)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點39.12 ➔ 低點30.97)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點35.02 ➔ 低點24.31)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點34.19 ➔ 低點11.85)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.07% | 12.54% |
| 3年 | 16.35% | 15.37% |
| 5年 | -- | 15.51% |
| 10年 | -- | 17.32% |
| 15年 | -- | 18.70% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
