境外
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積
27.237
美元
-0.59 (-2.13%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI EM NR USD
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)I-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元14.04億 | 美元 | 27.2370 | -0.59 | -2.13% | +1.81% | +6.87% | 本頁基金 |
| 美元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.18億 | 美元 | 20.8736 | -0.46 | -2.14% | +1.56% | +5.82% | 看詳情 |
| 歐元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 15.9761 | -0.34 | -2.08% | -2.50% | +5.07% | 看詳情 |
| 歐元)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 歐元 | 19.3583 | -0.41 | -2.08% | -2.31% | +5.92% | 看詳情 |
| 美元)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 美元 | 17.3071 | -0.38 | -2.15% | +1.36% | +4.97% | 看詳情 |
| 歐元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元4,682萬 | 歐元 | 14.3227 | -0.31 | -2.09% | -2.62% | +4.55% | 看詳情 |
| 美元)A1-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元3,114萬 | 美元 | 15.4823 | -0.34 | -2.15% | +1.24% | +4.44% | 看詳情 |
| 美元)A-年配浮動 (基金之配息來源可能為本金) | 1994/03/09 | - | 年配 | 美元1,264萬 | 美元 | 12.8355 | -0.28 | -2.15% | +1.36% | +4.93% | 看詳情 |
| 澳幣)C-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元142萬 | 澳幣 | 33.4669 | -0.34 | -1.02% | +0.96% | +10.54% | 看詳情 |
| 澳幣避險)A-累積 | 1994/03/09 | - | 不配息 | 美元63.1萬 | 澳幣 | 141.1497 | -3.14 | -2.18% | +1.02% | +3.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元52.35億約台幣1,697億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 27.237 | -0.5932 | -2.13% |
| 2025/03/28 | 27.8302 | -0.1982 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 28.0284 | -0.0418 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 28.0702 | -0.1692 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 28.2394 | +0.0985 | +0.35% |
| 2025/03/24 | 28.1409 | +0.1195 | +0.43% |
| 2025/03/21 | 28.0214 | -0.1668 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 28.1882 | -0.1524 | -0.54% |
| 2025/03/19 | 28.3406 | +0.0922 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 28.2484 | +0.0106 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 28.2378 | +0.4411 | +1.59% |
| 2025/03/14 | 27.7967 | +0.5213 | +1.91% |
| 2025/03/13 | 27.2754 | -0.1935 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 27.4689 | +0.1583 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 27.3106 | -0.0163 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 27.3269 | -0.4307 | -1.55% |
| 2025/03/07 | 27.7576 | -0.1303 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 27.8879 | +0.4758 | +1.74% |
| 2025/03/05 | 27.4121 | +0.5221 | +1.94% |
| 2025/03/04 | 26.89 | -0.3028 | -1.11% |
| 2025/03/03 | 27.1928 | +0.2259 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 26.9669 | -0.7129 | -2.58% |
| 2025/02/27 | 27.6798 | -0.3191 | -1.14% |
| 2025/02/26 | 27.9989 | +0.2392 | +0.86% |
| 2025/02/25 | 27.7597 | -0.3394 | -1.21% |
| 2025/02/24 | 28.0991 | -0.3274 | -1.15% |
| 2025/02/21 | 28.4265 | +0.1757 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 28.2508 | +0.0210 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 28.2298 | -0.1625 | -0.57% |
| 2025/02/18 | 28.3923 | +0.1672 | +0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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