富達亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)

富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)

10.38

美元

+0.05 (0.48%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股月配息美元)	2007/04/02	-	月配	美元4.84億	美元	4.6940	+0.02	+0.47%	+11.82%	+15.34%	看詳情
A股累計美元)	2007/04/02	-	不配息	美元1.95億	美元	14.5100	+0.07	+0.48%	+12.48%	+15.99%	看詳情
Y股累計美元)	2008/07/21	-	不配息	美元1.44億	美元	16.6600	+0.08	+0.48%	+12.95%	+16.50%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/06/18	-	月配	美元1.18億	美元	4.5180	+0.02	+0.47%	+11.61%	+15.10%	看詳情
I股月配息美元)	2015/06/03	-	月配	美元1.06億	美元	5.6520	+0.03	+0.48%	+12.44%	+16.04%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/04/09	-	月配	美元7,901萬	澳幣	4.6060	+0.02	+0.48%	+10.95%	+14.27%	看詳情
A股累計歐元)	2007/04/02	-	不配息	美元4,656萬	歐元	17.7800	+0.10	+0.57%	+17.59%	+19.97%	看詳情
A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/04/13	-	月配	美元4,247萬	美元	4.9870	+0.02	+0.46%	+11.91%	+15.39%	看詳情
Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/09/15	-	月配	美元3,235萬	美元	5.7990	+0.03	+0.49%	+12.41%	+15.98%	看詳情
B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/02	-	月配	美元13.01萬	美元	10.3800	+0.05	+0.48%	--	--	本頁基金
B股累計美元)	2007/04/02	-	不配息	美元5,447	美元	10.9000	+0.05	+0.46%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元15.8億約台幣500億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.03%	-0.72%	37/115	68%
3個月	+2.94%	+0.86%	28/115	76%
6個月	+4.35%	+1.57%	52/115	55%
1年	--	+12.59%	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+10.07%	--	--
2023年	--	-20.77%	--	--
2022年	--	--	--	--
2021年	--	--	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+12.3億	10/115	91%	-1.5億	10/115	91%	+10.8億	15/115	87%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+16.6億	10/115	91%	-15.3億	10/115	91%	+1.3億	22/115	81%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+26.5億	15/115	87%	-20.8億	10/115	91%	+5.7億	15/115	87%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+30.6億	10/115	91%	-24.4億	10/115	91%	+6.2億	15/115	87%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息8次，累積配息率為4.9%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.9%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0634	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0634	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0634	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0634	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0634	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0634	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0634	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0634	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	6.60%
3年	--	--
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	2.40%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.72%
同類基金最高	2.40%
同類基金最低	0.61%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3%

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2744845434
境內境外
境外
成立日期
2007/04/02
基金核准生效日
2024/03/27
總代理基金生效日
2024/03/27
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元13.01萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元15.8億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具,適合對基金投資有基本認識,且風險承受度中高, 擬於至少5年的建議持有期間內持有其投資,於建議持有期間內尋求資本增值並提供收益,及瞭解其有損失部分或全部投資資金的風險之投資人。有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。