境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
10.87
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.84億 | 美元 | 4.6830 | -0.01 | -0.21% | +11.56% | +14.24% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 美元 | 14.4800 | -0.03 | -0.21% | +12.25% | +14.92% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 16.6300 | -0.03 | -0.18% | +12.75% | +15.49% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.16億 | 美元 | 4.5080 | -0.01 | -0.20% | +11.36% | +14.03% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 5.6390 | -0.01 | -0.19% | +12.18% | +14.95% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,783萬 | 澳幣 | 4.5950 | -0.01 | -0.22% | +10.69% | +13.17% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,656萬 | 歐元 | 17.9200 | +0.05 | +0.28% | +18.52% | +19.31% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元4,247萬 | 美元 | 4.9760 | -0.01 | -0.20% | +11.66% | +14.31% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元3,235萬 | 美元 | 5.7850 | -0.01 | -0.21% | +12.14% | +14.87% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元13.01萬 | 美元 | 10.3500 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,447 | 美元 | 10.8700 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.8億約台幣500億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.09% | -0.85% | 38/115 | 67% |
| 3個月 | +2.45% | +1.19% | 41/115 | 64% |
| 6個月 | +4.12% | +1.35% | 56/115 | 51% |
| 1年 | -- | +9.98% | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +9.85% | -- | -- |
| 2023年 | -- | -20.77% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +12.3億 | 11/115 | 90% | -1.5億 | 11/115 | 90% | +10.8億 | 16/115 | 86% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +16.6億 | 11/115 | 90% | -15.3億 | 11/115 | 90% | +1.3億 | 23/115 | 80% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +26.5億 | 16/115 | 86% | -20.8億 | 11/115 | 90% | +5.7億 | 16/115 | 86% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +30.6億 | 11/115 | 90% | -24.4億 | 11/115 | 90% | +6.2億 | 16/115 | 86% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 6.60% |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.40% |
| 經理費率(每年) | 最低1%~最高1% , |
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , |
| 同類基金平均 | 1.72% |
| 同類基金最高 | 2.40% |
| 同類基金最低 | 0.61% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高3%
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
- ISIN CodeLU2744845350
- 境內境外境外
- 成立日期2007/04/02
- 基金核准生效日2024/03/27
- 總代理基金生效日2024/03/27
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元5,447 (2024/10/30)
- 基金總規模美元15.8億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債 務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合最低評等 標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等級債務證券,或 低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具,適合對基金投資有基本認識,且風險承受度中高, 擬於至少5年的建議持有期間內持有其投資,於建議持有期間內尋求資本增值並提供收益,及瞭解其有損失部分或全 部投資資金的風險之投資人。有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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瑞聯資產管理 / UBP
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
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木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
