富達亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)

4.694

美元

+0.02 (0.47%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股月配息美元)	2007/04/02	-	月配	美元4.84億	美元	4.6940	+0.02	+0.47%	+11.82%	+15.34%	本頁基金
A股累計美元)	2007/04/02	-	不配息	美元1.95億	美元	14.5100	+0.07	+0.48%	+12.48%	+15.99%	看詳情
Y股累計美元)	2008/07/21	-	不配息	美元1.44億	美元	16.6600	+0.08	+0.48%	+12.95%	+16.50%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2013/06/18	-	月配	美元1.18億	美元	4.5180	+0.02	+0.47%	+11.61%	+15.10%	看詳情
I股月配息美元)	2015/06/03	-	月配	美元1.06億	美元	5.6520	+0.03	+0.48%	+12.44%	+16.04%	看詳情
A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)	2014/04/09	-	月配	美元7,901萬	澳幣	4.6060	+0.02	+0.48%	+10.95%	+14.27%	看詳情
A股累計歐元)	2007/04/02	-	不配息	美元4,656萬	歐元	17.7800	+0.10	+0.57%	+17.59%	+19.97%	看詳情
A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2011/04/13	-	月配	美元4,247萬	美元	4.9870	+0.02	+0.46%	+11.91%	+15.39%	看詳情
Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2015/09/15	-	月配	美元3,235萬	美元	5.7990	+0.03	+0.49%	+12.41%	+15.98%	看詳情
B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/04/02	-	月配	美元13.01萬	美元	10.3800	+0.05	+0.48%	--	--	看詳情
B股累計美元)	2007/04/02	-	不配息	美元5,447	美元	10.9000	+0.05	+0.46%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元15.8億約台幣500億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.06%	-0.72%	31/115	73%
3個月	+3.19%	+0.86%	16/115	86%
6個月	+4.85%	+1.57%	35/115	70%
1年	+15.34%	+12.59%	43/115	63%
3年	-20.03%	--	65/115	43%
5年	-24.78%	--	48/115	58%
10年	-6.78%	--	10/115	91%
15年	+31.69%	--	4/115	97%

年度報酬率

參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.82%	+10.07%	50/115	57%
2023年	-2.22%	-20.77%	71/115	38%
2022年	-24.43%	--	70/115	39%
2021年	-14.64%	--	46/115	60%
2020年	+5.61%	--	22/115	81%
2019年	+11.52%	--	15/115	87%
2018年	-6.78%	--	55/115	52%
2017年	+6.43%	--	19/115	83%
2016年	+13.51%	--	10/115	91%
2015年	+0.95%	--	17/115	85%
2014年	+3.53%	--	10/115	91%
2013年	+2.10%	--	6/115	95%
2012年	+19.37%	--	3/115	97%
2011年	-7.63%	--	4/115	97%
2010年	+18.27%	--	4/115	97%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+12.3億	5/115	96%	-1.5億	5/115	96%	+10.8億	10/115	91%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+16.6億	5/115	96%	-15.3億	5/115	96%	+1.3億	17/115	85%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+26.5億	10/115	91%	-20.8億	5/115	96%	+5.7億	10/115	91%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+37.6億	5/115	96%	-29.5億	5/115	96%	+8.1億	10/115	91%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.4%，2023年共配息10次，累積配息率為4.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.4%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0229	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0191	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0183	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0221	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.021	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0207	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0215	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0209	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0194	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0183	美元
2023年			年度配息率 4.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0189	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0222	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0201	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0221	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0199	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0191	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0258	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0193	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0221	美元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0237	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5845

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-39.30%

(高點5.13 ➔ 低點3.12)

2022/04/07~2022/11/01

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.27%	6.60%
3年	23.33%	--
5年	20.81%	--
10年	15.12%	--
15年	14.45%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.40%	1.38%	1.39%	1.39%	1.39%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.72%	1.69%	1.59%	1.50%	1.62%	1.65%
同類基金最高	2.40%	3.12%	1.92%	1.88%	1.96%	1.96%
同類基金最低	0.61%	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%	0.71%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
ISIN Code
LU0286669428
境內境外
境外
成立日期
2007/04/02
基金核准生效日
2009/07/22
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元4.84億 (2024/10/30)
基金總規模
美元15.8億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tae Ho Ryu/ Terrence Pang /Peter Khan
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於主要業務活動均位於亞洲地區的發行人的高收益非投資等級證券或次投資等級發行人的非投資等級證券,尋求較高經常性收益及資本增值。該地區包括某些被認為是新興市場的國家。本基金將適合尋求高收益及資本增值並準備接受此類投資相關風險的投資者。本基金主要投資之債務證券類型將面臨高風險,不需要達到最低評級標準。並非所有證券均會獲國際公認評級機構給予的信用評級。本基金可直接將其淨資產投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考J.P. Morgan Asia Credit Non-Investment Grade Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。投資組合資訊:此等中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。本基金可能投資於混合型債券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。