境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
4.694
美元
+0.02 (0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.84億 | 美元 | 4.6940 | +0.02 | +0.47% | +11.82% | +15.34% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 美元 | 14.5100 | +0.07 | +0.48% | +12.48% | +15.99% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 16.6600 | +0.08 | +0.48% | +12.95% | +16.50% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 4.5180 | +0.02 | +0.47% | +11.61% | +15.10% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 5.6520 | +0.03 | +0.48% | +12.44% | +16.04% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,901萬 | 澳幣 | 4.6060 | +0.02 | +0.48% | +10.95% | +14.27% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,656萬 | 歐元 | 17.7800 | +0.10 | +0.57% | +17.59% | +19.97% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元4,247萬 | 美元 | 4.9870 | +0.02 | +0.46% | +11.91% | +15.39% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元3,235萬 | 美元 | 5.7990 | +0.03 | +0.49% | +12.41% | +15.98% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元13.01萬 | 美元 | 10.3800 | +0.05 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,447 | 美元 | 10.9000 | +0.05 | +0.46% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.8億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 4.694 | +0.0220 | +0.47% |
| 2024/11/18 | 4.672 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 4.671 | -0.0250 | -0.53% |
| 2024/11/14 | 4.696 | -0.0030 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 4.699 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 4.699 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/11/11 | 4.701 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/11/08 | 4.702 | +0.0060 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 4.696 | +0.0150 | +0.32% |
| 2024/11/06 | 4.681 | -0.0040 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 4.685 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 4.687 | +0.0220 | +0.47% |
| 2024/11/01 | 4.665 | -0.0480 | -1.02% |
| 2024/10/31 | 4.713 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/10/30 | 4.714 | +0.0070 | +0.15% |
| 2024/10/29 | 4.707 | +0.0040 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 4.703 | -0.0010 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 4.704 | +0.0060 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 4.698 | -0.0020 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 4.7 | -0.0060 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 4.706 | -0.0090 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 4.715 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 4.714 | +0.0020 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 4.712 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/16 | 4.711 | +0.0040 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 4.707 | +0.0080 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 4.699 | +0.0040 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 4.695 | +0.0020 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 4.693 | +0.0040 | +0.09% |
| 2024/10/09 | 4.689 | -0.0030 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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