境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
4.694
美元
+0.02 (0.47%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +12.3億 | 5/115 | 96% | -1.5億 | 5/115 | 96% | +10.8億 | 10/115 | 91% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +16.6億 | 5/115 | 96% | -15.3億 | 5/115 | 96% | +1.3億 | 17/115 | 85% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +26.5億 | 10/115 | 91% | -20.8億 | 5/115 | 96% | +5.7億 | 10/115 | 91% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +37.6億 | 5/115 | 96% | -29.5億 | 5/115 | 96% | +8.1億 | 10/115 | 91% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A股月配息美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +500.0萬 | -4100.0萬 | -3600.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1600.0萬 | -1.1億 | -9600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3100.0萬 | -2.2億 | -1.9億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7000.0萬 | -4.4億 | -3.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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