境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)
4.848
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +3.2億 | 5/82 | 94% | -3.7億 | 5/82 | 94% | -5200.0萬 | 65/82 | 21% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +12.0億 | 5/82 | 94% | -6.4億 | 5/82 | 94% | +5.5億 | 5/82 | 94% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +17.2億 | 5/82 | 94% | -24.1億 | 5/82 | 94% | -6.9億 | 76/82 | 7% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +65.1億 | 5/82 | 94% | -62.0億 | 5/82 | 94% | +3.1億 | 5/82 | 94% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－A股月配息美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +400.0萬 | -2600.0萬 | -2200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +1400.0萬 | -7900.0萬 | -6500.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +2900.0萬 | -1.4億 | -1.1億 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +7100.0萬 | -3.8億 | -3.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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