境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
5.799
美元
+0.03 (0.49%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.84億 | 美元 | 4.6940 | +0.02 | +0.47% | +11.82% | +15.34% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 美元 | 14.5100 | +0.07 | +0.48% | +12.48% | +15.99% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 16.6600 | +0.08 | +0.48% | +12.95% | +16.50% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.18億 | 美元 | 4.5180 | +0.02 | +0.47% | +11.61% | +15.10% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 5.6520 | +0.03 | +0.48% | +12.44% | +16.04% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,901萬 | 澳幣 | 4.6060 | +0.02 | +0.48% | +10.95% | +14.27% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,656萬 | 歐元 | 17.7800 | +0.10 | +0.57% | +17.59% | +19.97% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元4,247萬 | 美元 | 4.9870 | +0.02 | +0.46% | +11.91% | +15.39% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元3,235萬 | 美元 | 5.7990 | +0.03 | +0.49% | +12.41% | +15.98% | 本頁基金 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元13.01萬 | 美元 | 10.3800 | +0.05 | +0.48% | -- | -- | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,447 | 美元 | 10.9000 | +0.05 | +0.46% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.8億約台幣500億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.11% | -0.72% | 30/115 | 74% |
| 3個月 | +3.31% | +0.86% | 10/115 | 91% |
| 6個月 | +5.12% | +1.57% | 28/115 | 76% |
| 1年 | +15.98% | +12.59% | 41/115 | 64% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.41% | +10.07% | 43/115 | 63% |
| 2023年 | -1.86% | -20.77% | 65/115 | 43% |
| 2022年 | -24.14% | -- | 67/115 | 42% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +12.3億 | 2/115 | 98% | -1.5億 | 2/115 | 98% | +10.8億 | 7/115 | 94% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +16.6億 | 2/115 | 98% | -15.3億 | 2/115 | 98% | +1.3億 | 14/115 | 88% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +26.5億 | 7/115 | 94% | -20.8億 | 2/115 | 98% | +5.7億 | 7/115 | 94% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +37.6億 | 2/115 | 98% | -29.5億 | 2/115 | 98% | +8.1億 | 7/115 | 94% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5.5%，2023年共配息10次，累積配息率為5.2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.5% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0312 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0312 | 美元 |
| 2024/08/31 | 2024/09/01 | 2024/09/09 | 0.0312 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0312 | 美元 |
| 2024/06/30 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.0312 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/10 | 0.0312 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/08 | 0.0283 | 美元 |
| 2024/03/31 | 2024/04/01 | 2024/04/08 | 0.0283 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0283 | 美元 |
| 2023/12/31 | 2024/01/01 | 2024/01/09 | 0.0427 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.2% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0292 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.0292 | 美元 |
| 2023/09/30 | 2023/10/01 | 2023/10/09 | 0.0292 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/10 | 0.0292 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0292 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/08 | 0.0292 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/10 | 0.0292 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0292 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0292 | 美元 |
| 2022/12/31 | 2023/01/01 | 2023/01/09 | 0.0348 | 美元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.5905
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-39.22%
(高點6.27 ➔ 低點3.81)
2022/04/07~2022/11/01
2022/04高點
2022/11低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.24% | 6.60% |
| 3年 | 23.37% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.90% | 0.90% | 0.88% | 0.89% | 0.89% | 0.89% |
| 經理費率(每年) | 最低0.65%~最高0.65% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.69% | 1.59% | 1.50% | 1.62% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.40% | 3.12% | 1.92% | 1.88% | 1.96% | 1.96% |
| 同類基金最低 | 0.61% | 0.60% | 0.50% | 0.15% | 0.31% | 0.71% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,0%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1284734750
- 境內境外境外
- 成立日期2015/09/15
- 基金核准生效日2021/12/21
- 總代理基金生效日2021/12/21
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元3,235萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元15.8億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區(包括新興市場)從事大部分業務之發行人低於投資等級的非投資等 級債務證券,或低於投資等級發行人的非投資等級債務證券以及貨幣市場工具。該等證券屬高風險,不須符合 最低評等標準,且未必獲得國際認可評等機構之信用評等。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
