境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
5.817
美元
+0.00 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.38億 | 美元 | 4.7200 | +0.00 | +0.06% | +4.47% | +7.17% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元2.05億 | 美元 | 15.1600 | +0.02 | +0.13% | +4.99% | +7.75% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.1億 | 美元 | 5.6820 | +0.00 | +0.07% | +4.75% | +7.82% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元9,947萬 | 美元 | 17.4600 | +0.02 | +0.11% | +5.24% | +8.25% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元9,897萬 | 美元 | 4.4900 | +0.00 | +0.09% | +4.32% | +7.01% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,184萬 | 澳幣 | 4.5730 | +0.00 | +0.07% | +4.10% | +6.48% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,132萬 | 歐元 | 16.8000 | +0.04 | +0.24% | -7.08% | +0.42% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元3,816萬 | 美元 | 5.0030 | +0.00 | +0.08% | +4.45% | +7.15% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元2,684萬 | 美元 | 5.8170 | +0.00 | +0.07% | +4.66% | +7.63% | 本頁基金 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元12.73萬 | 美元 | 10.2500 | +0.01 | +0.10% | +3.77% | +6.06% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,529 | 美元 | 11.3100 | +0.01 | +0.09% | +4.43% | +6.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.4億約台幣455億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.817 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 5.813 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 5.809 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/07/07 | 5.814 | -0.0100 | -0.17% |
| 2025/07/04 | 5.824 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/03 | 5.824 | +0.0080 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 5.816 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 5.81 | -0.0220 | -0.38% |
| 2025/06/30 | 5.832 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 5.822 | +0.0090 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 5.813 | +0.0100 | +0.17% |
| 2025/06/25 | 5.803 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 5.797 | +0.0200 | +0.35% |
| 2025/06/23 | 5.777 | -0.0160 | -0.28% |
| 2025/05/21 | 5.793 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/05/20 | 5.795 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 5.792 | -0.0060 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 5.798 | -0.0260 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 5.824 | +0.0240 | +0.41% |
| 2025/05/14 | 5.8 | -0.0250 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 5.825 | +0.0380 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 5.787 | +0.0470 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 5.74 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 5.742 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/05/07 | 5.738 | +0.0210 | +0.37% |
| 2025/05/06 | 5.717 | +0.0010 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 5.716 | +0.0060 | +0.11% |
| 2025/05/02 | 5.71 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/05/01 | 5.707 | -0.0580 | -1.01% |
| 2025/04/30 | 5.765 | +0.0120 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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