境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
5.788
美元
-0.06 (-0.96%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.64億 | 美元 | 4.6890 | -0.04 | -0.87% | +2.46% | +8.48% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 14.8600 | -0.06 | -0.40% | +2.91% | +9.02% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 17.0900 | -0.07 | -0.41% | +3.01% | +9.55% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 4.4840 | -0.05 | -1.04% | +2.27% | +8.30% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 5.6430 | -0.05 | -0.93% | +2.55% | +9.14% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,501萬 | 澳幣 | 4.5720 | -0.05 | -1.04% | +2.24% | +7.59% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 歐元 | 17.8200 | -0.09 | -0.50% | -1.44% | +8.59% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元3,987萬 | 美元 | 4.9790 | -0.05 | -0.94% | +2.40% | +8.43% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元2,644萬 | 美元 | 5.7880 | -0.06 | -0.96% | +2.48% | +8.94% | 本頁基金 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元13.01萬 | 美元 | 10.2600 | -0.11 | -1.06% | +1.96% | +7.21% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,580 | 美元 | 11.1100 | -0.05 | -0.45% | +2.59% | +7.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.96億約台幣485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.788 | -0.0560 | -0.96% |
| 2025/03/31 | 5.844 | -0.0120 | -0.20% |
| 2025/03/28 | 5.856 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 5.856 | -0.0330 | -0.56% |
| 2025/03/26 | 5.889 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/03/25 | 5.897 | +0.0190 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 5.878 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 5.876 | -0.0030 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 5.879 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 5.873 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/03/18 | 5.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 5.87 | -0.0210 | -0.36% |
| 2025/03/14 | 5.891 | +0.0230 | +0.39% |
| 2025/03/13 | 5.868 | -0.0040 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 5.872 | +0.0110 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 5.861 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 5.869 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 5.871 | -0.0150 | -0.25% |
| 2025/03/06 | 5.886 | +0.0350 | +0.60% |
| 2025/03/05 | 5.851 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/03/04 | 5.847 | -0.0050 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 5.852 | -0.0150 | -0.26% |
| 2025/02/28 | 5.867 | +0.0040 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 5.863 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/02/26 | 5.86 | +0.0140 | +0.24% |
| 2025/02/25 | 5.846 | -0.0010 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 5.847 | +0.0080 | +0.14% |
| 2025/02/21 | 5.839 | +0.0080 | +0.14% |
| 2025/02/20 | 5.831 | -0.0170 | -0.29% |
| 2025/02/19 | 5.848 | +0.0240 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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