境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
11.04
美元
-0.04 (-0.36%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.64億 | 美元 | 4.6560 | -0.02 | -0.36% | +1.73% | +7.67% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元1.98億 | 美元 | 14.7500 | -0.06 | -0.41% | +2.15% | +8.14% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.31億 | 美元 | 16.9700 | -0.06 | -0.35% | +2.29% | +8.71% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 4.4530 | -0.02 | -0.36% | +1.56% | +7.50% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.05億 | 美元 | 5.6040 | -0.02 | -0.37% | +1.84% | +8.34% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,501萬 | 澳幣 | 4.5380 | -0.02 | -0.44% | +1.48% | +6.77% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,704萬 | 歐元 | 17.3600 | +0.00 | +0.00% | -3.98% | +6.50% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元3,987萬 | 美元 | 4.9440 | -0.02 | -0.38% | +1.68% | +7.62% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元2,644萬 | 美元 | 5.7480 | -0.02 | -0.36% | +1.77% | +8.13% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元13.01萬 | 美元 | 10.1900 | -0.04 | -0.39% | +1.27% | +6.48% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,580 | 美元 | 11.0400 | -0.04 | -0.36% | +1.94% | +7.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.96億約台幣485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 11.04 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/04/03 | 11.08 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/02 | 11.14 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/01 | 11.11 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/03/31 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 11.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 11.19 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 11.25 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 11.27 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/24 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 11.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 11.23 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.22 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/14 | 11.26 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/13 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 11.22 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 11.2 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 11.22 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/05 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/04 | 11.18 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/28 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 11.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 11.15 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 11.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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