境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股C月配息美元)
10.39
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4.76億 | 美元 | 15.9200 | +0.00 | +0.00% | +10.25% | +9.87% | 看詳情 |
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.22億 | 美元 | 4.8480 | +0.00 | +0.00% | +9.69% | +9.27% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.3億 | 美元 | 18.3800 | +0.01 | +0.05% | +10.79% | +10.39% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 5.8370 | +0.00 | +0.02% | +10.36% | +9.96% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元9,376萬 | 美元 | 4.5740 | +0.00 | +0.00% | +9.55% | +9.13% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,207萬 | 澳幣 | 4.6610 | +0.00 | +0.02% | +9.10% | +8.67% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元3,890萬 | 歐元 | 17.5600 | +0.03 | +0.17% | -2.88% | -2.12% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元3,673萬 | 美元 | 5.1280 | +0.00 | +0.00% | +9.68% | +9.26% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元3,655萬 | 美元 | 5.9640 | +0.00 | +0.00% | +10.15% | +9.74% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元20.37萬 | 美元 | 10.3900 | +0.00 | +0.00% | +8.44% | +8.02% | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,884 | 美元 | 11.8200 | +0.00 | +0.00% | +9.14% | +8.74% | 看詳情 |
| A股C月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元5,108 | 美元 | 10.1900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元5,086 | 美元 | 10.1400 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.87億約台幣554億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.03% | -1.24% | 32/82 | 61% |
| 3個月 | +0.58% | -1.25% | 56/82 | 32% |
| 6個月 | +5.25% | +1.77% | 57/82 | 30% |
| 1年 | +8.02% | +5.06% | 23/82 | 72% |
| 3年 | -- | +11.16% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.44% | +5.42% | 22/82 | 73% |
| 2024年 | -- | +17.15% | -- | -- |
| 2023年 | -- | -11.47% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.23% | 5.67% |
| 3年 | -- | 10.60% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
