境外
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (I股月配息美元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金)富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (B股累計美元)
10.35
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
J.P. Morgan Asia Credit NonInvestment Grade Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股月配息美元) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元4.84億 | 美元 | 4.6830 | -0.01 | -0.21% | +11.56% | +14.08% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元1.95億 | 美元 | 14.4800 | -0.03 | -0.21% | +12.25% | +14.74% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/07/21 | - | 不配息 | 美元1.44億 | 美元 | 16.6300 | -0.03 | -0.18% | +12.75% | +15.33% | 看詳情 |
| A股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | - | 月配 | 美元1.16億 | 美元 | 4.5080 | -0.01 | -0.20% | +11.36% | +13.87% | 看詳情 |
| I股月配息美元) | 2015/06/03 | - | 月配 | 美元1.06億 | 美元 | 5.6390 | -0.01 | -0.19% | +12.18% | +14.77% | 看詳情 |
| A股H月配息澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/04/09 | - | 月配 | 美元7,783萬 | 澳幣 | 4.5950 | -0.01 | -0.22% | +10.69% | +13.02% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元4,656萬 | 歐元 | 17.9200 | +0.05 | +0.28% | +18.52% | +19.47% | 看詳情 |
| A股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2011/04/13 | - | 月配 | 美元4,247萬 | 美元 | 4.9760 | -0.01 | -0.20% | +11.66% | +14.16% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2015/09/15 | - | 月配 | 美元3,235萬 | 美元 | 5.7850 | -0.01 | -0.21% | +12.14% | +14.70% | 看詳情 |
| B股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/04/02 | - | 月配 | 美元13.01萬 | 美元 | 10.3500 | -0.02 | -0.19% | -- | -- | 本頁基金 |
| B股累計美元) | 2007/04/02 | - | 不配息 | 美元5,447 | 美元 | 10.8700 | -0.02 | -0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.8億約台幣500億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/20 | 10.37 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 10.38 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/18 | 10.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.33 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 10.38 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/13 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.39 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 10.39 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 10.35 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 10.36 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 10.32 | -0.1200 | -1.15% |
| 2024/10/31 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 10.42 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/23 | 10.41 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 10.43 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/14 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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