鋒裕匯理環球非投資等級債券基金 A 美元 (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)

31.48

美元

+0.01 (0.03%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

Bloomberg Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元1.47億	南非幣	253.0000	+0.14	+0.06%	+12.15%	+16.58%	看詳情
A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元1.27億	美元	31.4800	+0.01	+0.03%	+9.36%	+13.47%	本頁基金
A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元717萬	美元	145.3100	+0.05	+0.03%	+9.39%	+13.48%	看詳情
B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元667萬	南非幣	822.4400	+0.42	+0.05%	+11.24%	+15.57%	看詳情
I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元524萬	歐元	2706.5500	+5.60	+0.21%	+15.52%	+19.17%	看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元456萬	美元	2855.9400	+1.04	+0.04%	+10.36%	+14.59%	看詳情
A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元433萬	澳幣	17.0400	+0.00	+0.00%	+8.40%	+12.33%	看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元380萬	南非幣	259.4000	+0.13	+0.05%	+11.25%	+15.57%	看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元368萬	美元	23.1600	+0.01	+0.04%	+9.40%	+13.50%	看詳情
A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元240萬	歐元	137.6900	+0.28	+0.20%	+14.50%	+18.02%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元20.83萬	美元	22.6200	+0.01	+0.04%	+8.54%	+12.55%	看詳情
B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元14.03萬	美元	51.0000	+0.02	+0.04%	+8.54%	+12.52%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元1.51萬	美元	48.3400	+0.02	+0.04%	+8.53%	+12.54%	看詳情
T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元1.05萬	美元	51.7800	+0.02	+0.04%	+8.54%	+12.52%	看詳情
B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元2,936	澳幣	47.5100	+0.01	+0.02%	+7.53%	+11.34%	看詳情
U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元0	美元	47.7400	-0.03	-0.06%	--	--	看詳情
U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元0	美元	58.9900	+0.04	+0.07%	--	--	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元0	美元	33.4800	+0.31	+0.93%	--	--	看詳情
B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元0	美元	53.2200	+0.09	+0.17%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元2.27億約台幣71.89億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.32%	-1.99%	303/448	32%
3個月	+1.39%	-2.90%	236/448	47%
6個月	+6.38%	+2.18%	70/448	84%
1年	+13.47%	+5.03%	38/448	92%
3年	+3.37%	+1.23%	249/448	44%
5年	+9.62%	+8.02%	156/448	65%
10年	--	+15.66%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.36%	+0.89%	49/448	89%
2023年	+9.19%	+15.99%	256/448	43%
2022年	-14.71%	-15.59%	355/448	21%
2021年	+4.24%	-3.78%	86/448	81%
2020年	+0.34%	+10.68%	218/448	51%
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	400/448	11%	-3200.0萬	313/448	30%	-3000.0萬	329/448	27%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	405/448	10%	-1.2億	327/448	27%	-1.1億	358/448	20%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1200.0萬	405/448	10%	-3.1億	286/448	36%	-3.0億	405/448	10%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2400.0萬	405/448	10%	-6.4億	259/448	42%	-6.2億	425/448	5%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7%，2023年共配息11次，累積配息率為6.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.0%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.242743	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.201119	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.173177	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.216874	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.193043	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.205602	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.199245	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.184111	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.192002	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.190238	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.17218	美元
2023年			年度配息率 6.2%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.179006	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.183454	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.214185	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.189286	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.179736	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.148689	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.169686	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.149433	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.170698	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.149143	美元
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/05	0.135527	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9412

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.18%

(高點29.29 ➔ 低點25.13)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.07%	6.71%
3年	7.99%	13.73%
5年	12.56%	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.63%	1.60%	1.60%	1.60%	1.60%	1.54%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.35% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高4.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1883835305
境內境外
境外
成立日期
2004/06/18
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元1.27億 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.27億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間增加您的投資價值並提供收益,至少將其資產之80%投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券(包括最高淨資產5%之應急可轉債)及抵押相關和資產基礎證券。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之ESG分數。此等證券將來自於至少三個國家,且可能來自於全世界任何地區,包括新興市場。