鋒裕匯理環球非投資等級債券基金 B 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)

53.22

美元

+0.09 (0.17%)

最新淨值(2024/03/01)

參考指標

Bloomberg Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元1.47億	南非幣	248.0300	-5.09	-2.01%	+9.95%	+13.97%	看詳情
A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元1.27億	美元	31.2600	-0.23	-0.73%	+8.60%	+12.38%	看詳情
A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元717萬	美元	145.2200	-0.14	-0.10%	+9.32%	+13.11%	看詳情
B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元667萬	南非幣	806.1800	-16.64	-2.02%	+9.04%	+12.95%	看詳情
I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元524萬	歐元	2726.7400	+21.40	+0.79%	+16.38%	+18.21%	看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元456萬	美元	2854.3500	-2.61	-0.09%	+10.30%	+14.21%	看詳情
A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元433萬	澳幣	16.8100	-0.24	-1.41%	+6.94%	+10.48%	看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元380萬	南非幣	254.2700	-5.25	-2.02%	+9.05%	+12.98%	看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元368萬	美元	22.8500	-0.31	-1.34%	+7.93%	+11.64%	看詳情
A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元240萬	歐元	138.7000	+1.08	+0.78%	+15.34%	+17.07%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元20.83萬	美元	22.3100	-0.31	-1.37%	+7.05%	+10.69%	看詳情
B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元14.03萬	美元	50.6300	-0.39	-0.76%	+7.75%	+11.42%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元1.51萬	美元	47.6900	-0.66	-1.37%	+7.07%	+10.73%	看詳情
T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元1.05萬	美元	51.4000	-0.40	-0.77%	+7.75%	+11.41%	看詳情
B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元2,936	澳幣	46.8700	-0.66	-1.39%	+6.09%	+9.53%	看詳情
U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元0	美元	47.7400	-0.03	-0.06%	--	--	看詳情
U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元0	美元	58.9900	+0.04	+0.07%	--	--	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	月配	美元0	美元	33.4800	+0.31	+0.93%	--	--	看詳情
B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)	2004/06/18	-	配息	美元0	美元	53.2200	+0.09	+0.17%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元2.27億約台幣71.89億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	-2.25%	--	--
3個月	--	-2.70%	--	--
6個月	--	+0.70%	--	--
1年	--	+4.85%	--	--
3年	--	+0.19%	--	--
5年	--	+7.29%	--	--
10年	--	+16.17%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg Global High Yield Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+0.55%	--	--
2023年	-50.47%	+15.99%	417/448	7%
2022年	--	-15.59%	--	--
2021年	--	-3.78%	--	--
2020年	--	+10.68%	--	--
2019年	--	+8.60%	--	--
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	397/448	11%	-3200.0萬	310/448	31%	-3000.0萬	326/448	27%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	402/448	10%	-1.2億	324/448	28%	-1.1億	355/448	21%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1200.0萬	402/448	10%	-3.1億	283/448	37%	-3.0億	402/448	10%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2400.0萬	402/448	10%	-6.4億	256/448	43%	-6.2億	422/448	6%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	6.71%
3年	--	13.73%
5年	--	14.26%
10年	--	11.91%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.45%	2.45%	2.40%	2.45%	2.45%	2.40%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.20% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.65%	1.61%	1.64%	1.50%	1.58%	1.49%
同類基金最高	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1883835644
境內境外
境外
成立日期
2004/06/18
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元0 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.27億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrew Feltus / Kenneth J Monaghan
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg Global High Yield Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間增加您的投資價值並提供收益,至少將其資產之80%投資於低於投資等級之債券、優先股、可轉換債券(包括最高淨資產5%之應急可轉債)及抵押相關和資產基礎證券。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推行ESG特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之ESG分數。此等證券將來自於至少三個國家,且可能來自於全世界任何地區,包括新興市場。