境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金)
53.22
美元
+0.09 (0.17%)
最新淨值(2024/03/01)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.47億 | 南非幣 | 248.5000 | +0.47 | +0.19% | +10.16% | +14.12% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.27億 | 美元 | 31.3100 | +0.05 | +0.16% | +8.77% | +12.49% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元717萬 | 美元 | 145.4400 | +0.22 | +0.15% | +9.49% | +13.22% | 看詳情 |
| B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元667萬 | 南非幣 | 807.6600 | +1.48 | +0.18% | +9.24% | +13.10% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元524萬 | 歐元 | 2718.5100 | -8.23 | -0.30% | +16.03% | +17.56% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元456萬 | 美元 | 2858.7800 | +4.43 | +0.16% | +10.47% | +14.32% | 看詳情 |
| A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元433萬 | 澳幣 | 16.8400 | +0.03 | +0.18% | +7.13% | +10.61% | 看詳情 |
| T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元380萬 | 南非幣 | 254.7300 | +0.46 | +0.18% | +9.25% | +13.12% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元368萬 | 美元 | 22.8900 | +0.04 | +0.18% | +8.12% | +11.79% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元240萬 | 歐元 | 138.2800 | -0.42 | -0.30% | +14.99% | +16.43% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元20.83萬 | 美元 | 22.3500 | +0.04 | +0.18% | +7.24% | +10.84% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元14.03萬 | 美元 | 50.7100 | +0.08 | +0.16% | +7.92% | +11.53% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.51萬 | 美元 | 47.7700 | +0.08 | +0.17% | +7.25% | +10.85% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.05萬 | 美元 | 51.4800 | +0.08 | +0.16% | +7.92% | +11.53% | 看詳情 |
| B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元2,936 | 澳幣 | 46.9500 | +0.08 | +0.17% | +6.27% | +9.65% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) | 2004/06/18 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.27億約台幣71.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/03/01 | 53.22 | +0.0900 | +0.17% |
| 2024/02/29 | 53.13 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/02/28 | 53.07 | +0.0200 | +0.04% |
| 2024/02/27 | 53.05 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/02/26 | 52.99 | +0.1100 | +0.21% |
| 2024/02/23 | 52.88 | +0.1100 | +0.21% |
| 2024/02/22 | 52.77 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/02/21 | 52.67 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/02/20 | 52.73 | +0.1500 | +0.29% |
| 2024/02/19 | 52.58 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/02/16 | 52.52 | -0.0600 | -0.11% |
| 2024/02/15 | 52.58 | +0.1600 | +0.31% |
| 2024/02/14 | 52.42 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/02/13 | 52.34 | -0.2200 | -0.42% |
| 2024/02/12 | 52.56 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/02/09 | 52.6 | +0.0900 | +0.17% |
| 2024/02/08 | 52.51 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/02/07 | 52.47 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/02/06 | 52.37 | +0.1000 | +0.19% |
| 2024/02/05 | 52.27 | -0.2600 | -0.49% |
| 2024/02/02 | 52.53 | -0.0900 | -0.17% |
| 2024/02/01 | 52.62 | +0.1300 | +0.25% |
| 2024/01/31 | 52.49 | -0.0200 | -0.04% |
| 2024/01/30 | 52.51 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/01/29 | 52.43 | +0.0300 | +0.06% |
| 2024/01/26 | 52.4 | +0.0800 | +0.15% |
| 2024/01/25 | 52.32 | +0.0400 | +0.08% |
| 2024/01/24 | 52.28 | +0.1300 | +0.25% |
| 2024/01/23 | 52.15 | -0.0800 | -0.15% |
| 2024/01/22 | 52.23 | +0.1000 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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