境外
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)
31.76
美元
+0.10 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 31.7600 | +0.10 | +0.32% | +1.05% | +7.53% | 本頁基金 |
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 225.3800 | +0.69 | +0.31% | +1.26% | +9.37% | 看詳情 |
| A 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 158.3900 | +0.49 | +0.31% | +1.07% | +8.17% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元537萬 | 南非幣 | 723.9300 | +2.02 | +0.28% | +1.15% | +8.37% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元453萬 | 美元 | 21.7000 | +0.07 | +0.32% | +1.08% | +7.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 3148.2200 | +10.09 | +0.32% | +1.15% | +9.22% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元346萬 | 澳幣 | 16.0400 | +0.05 | +0.31% | +1.11% | +6.64% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 133.1400 | -1.15 | -0.86% | -0.22% | -4.54% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元23.81萬 | 南非幣 | 228.1300 | +0.65 | +0.29% | +1.16% | +8.29% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元13.74萬 | 美元 | 20.9600 | +0.06 | +0.29% | +0.99% | +6.15% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元12.63萬 | 美元 | 50.9500 | +0.16 | +0.32% | +1.03% | +6.65% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 44.8000 | +0.14 | +0.31% | +1.02% | +6.15% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 45.3200 | -0.03 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 2627.4200 | +0.01 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 51.2500 | -0.06 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣63.44億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.24% | -- | 17/346 | 95% |
| 3個月 | +2.59% | -- | 26/346 | 92% |
| 6個月 | +4.15% | -- | 103/346 | 70% |
| 1年 | +7.53% | -- | 78/346 | 77% |
| 3年 | +24.61% | -- | 77/346 | 78% |
| 5年 | +14.40% | -- | 125/346 | 64% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.05% | -- | 17/346 | 95% |
| 2025年 | +8.24% | +13.03% | 62/346 | 82% |
| 2024年 | +8.36% | -0.46% | 71/346 | 79% |
| 2023年 | +9.20% | +15.99% | 197/346 | 43% |
| 2022年 | -14.71% | -15.59% | 270/346 | 22% |
| 2021年 | +4.24% | -3.78% | 72/346 | 79% |
| 2020年 | +0.34% | +10.68% | 178/346 | 49% |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.18%
(高點27.26 ➔ 低點23.40)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點45.02 ➔ 低點34.67)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-26.75%
(高點27.60 ➔ 低點20.22)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
10個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點44.77 ➔ 低點34.63)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點46.80 ➔ 低點34.63)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.40% | -- |
| 3年 | 4.88% | -- |
| 5年 | 6.72% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
