境外
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)
31.76
美元
+0.10 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 31.7600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.179155 | 本頁基金 | |
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 225.3800 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 3.7968 | 看詳情 | |
| A 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 158.3900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元537萬 | 南非幣 | 723.9300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 12.3423 | 看詳情 | |
| A 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元453萬 | 美元 | 21.7000 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2316 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 3148.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元346萬 | 澳幣 | 16.0400 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1563 | 看詳情 | |
| A 歐元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 133.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元23.81萬 | 南非幣 | 228.1300 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 3.8928 | 看詳情 | |
| B 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元13.74萬 | 美元 | 20.9600 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.2262 | 看詳情 | |
| B 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元12.63萬 | 美元 | 50.9500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.287632 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 44.8000 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.4835 | 看詳情 | |
| U 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | 2023-10-02 | 2023-10-05 | 0.353697 | 看詳情 | |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 45.3200 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 0.4357 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | 2020-05-04 | 不適用 | 0.3862 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 歐元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 2627.4200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| T 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 51.2500 | 2025-03-03 | 2025-03-06 | 0.247277 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣63.44億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2025年共配息11次，累積配息率為5.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.6% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 0.179155 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 5.9% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.14998 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.185848 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.162275 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 0.149576 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.194811 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.14833 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.181914 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 0.140811 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.184744 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.150801 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.190159 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.197728 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
