首頁>基金首頁>鋒裕匯理>鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
30.88
美元
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元1.24億南非幣235.19002025-05-022025-05-073.7968看詳情
A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元1.16億美元30.88002025-05-022025-05-070.140811本頁基金
A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元664萬美元147.5100不適用不適用不適用看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元599萬美元2912.5900不適用不適用不適用看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元568萬南非幣761.19002025-05-022025-05-0712.3423看詳情
A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元387萬澳幣16.18002025-05-022025-05-070.1563看詳情
T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元284萬南非幣240.05002025-05-022025-05-073.8928看詳情
A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元272萬歐元130.0700不適用不適用不適用看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元176萬美元21.99002025-05-022025-05-070.2316看詳情
I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元57.36萬歐元2568.7600不適用不適用不適用看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元13.97萬美元21.38002025-05-022025-05-070.2262看詳情
B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元12.3萬美元49.82002025-05-022025-05-070.227517看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元3.92萬美元45.69002025-05-022025-05-070.4835看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元2,728澳幣44.95002025-05-022025-05-070.4357看詳情
U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元47.74002023-10-022023-10-050.353697看詳情
U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元0美元58.9900不適用不適用不適用看詳情
T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元51.25002025-03-032025-03-060.247277看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元33.48002020-05-04不適用0.3862看詳情
B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元0美元53.2200不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元2.09億約台幣66.03億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息5次,累積配息率為2.8%,2024年共配息12次,累積配息率為7.6%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2025年累積配息率 2.8%
2025/04/302025/05/022025/05/070.140811月配美元
2025/03/312025/04/012025/04/040.184744月配美元
2025/02/282025/03/032025/03/060.150801月配美元
2025/01/312025/02/032025/02/060.190159月配美元
2024/12/312025/01/022025/01/070.197728月配美元
2024年年度配息率 7.6%
2024/11/292024/12/022024/12/050.203902月配美元
2024/10/312024/11/042024/11/070.242743月配美元
2024/09/302024/10/012024/10/040.201119月配美元
2024/08/302024/09/022024/09/050.173177月配美元
2024/07/312024/08/012024/08/060.216874月配美元
2024/06/282024/07/012024/07/050.193043月配美元
2024/05/312024/06/032024/06/060.205602月配美元
2024/04/302024/05/022024/05/070.199245月配美元
2024/03/282024/04/022024/04/050.184111月配美元
2024/02/292024/03/012024/03/060.192002月配美元
2024/01/312024/02/012024/02/060.190238月配美元
2023/12/292024/01/022024/01/050.17218月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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