境外
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)
31.76
美元
+0.10 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +300.0萬 | 311/346 | 10% | -8300.0萬 | 213/346 | 38% | -8000.0萬 | 211/346 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1000.0萬 | 311/346 | 10% | -1.9億 | 217/346 | 37% | -1.8億 | 263/346 | 24% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2000.0萬 | 314/346 | 9% | -4.2億 | 223/346 | 36% | -4.0億 | 278/346 | 20% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：
| 本級別－ A 美元 (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +200.0萬 | -7000.0萬 | -6800.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +500.0萬 | -1.6億 | -1.5億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +1100.0萬 | -3.5億 | -3.4億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
