境外
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)
東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 U 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金環球非投資等級債券 B 美元東方匯理基金環球非投資等級債券 I2 歐元東方匯理基金環球非投資等級債券 T 美元 (月配息)
31.76
美元
+0.10 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.11億 | 美元 | 31.7600 | +0.10 | +0.32% | +1.05% | +7.53% | 本頁基金 |
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元1.06億 | 南非幣 | 225.3800 | +0.69 | +0.31% | +1.26% | +9.37% | 看詳情 |
| A 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元672萬 | 美元 | 158.3900 | +0.49 | +0.31% | +1.07% | +8.17% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元537萬 | 南非幣 | 723.9300 | +2.02 | +0.28% | +1.15% | +8.37% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元453萬 | 美元 | 21.7000 | +0.07 | +0.32% | +1.08% | +7.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 3148.2200 | +10.09 | +0.32% | +1.15% | +9.22% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元346萬 | 澳幣 | 16.0400 | +0.05 | +0.31% | +1.11% | +6.64% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元263萬 | 歐元 | 133.1400 | -1.15 | -0.86% | -0.22% | -4.54% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元23.81萬 | 南非幣 | 228.1300 | +0.65 | +0.29% | +1.16% | +8.29% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元13.74萬 | 美元 | 20.9600 | +0.06 | +0.29% | +0.99% | +6.15% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元12.63萬 | 美元 | 50.9500 | +0.16 | +0.32% | +1.03% | +6.65% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 44.8000 | +0.14 | +0.31% | +1.02% | +6.15% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 47.7400 | -0.03 | -0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 澳幣 | 45.3200 | -0.03 | -0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| U 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 58.9900 | +0.04 | +0.07% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 33.4800 | +0.31 | +0.93% | -- | -- | 看詳情 |
| B 美元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 53.2200 | +0.09 | +0.17% | -- | -- | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2004/06/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 2627.4200 | +0.01 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2004/06/18 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 51.2500 | -0.06 | -0.12% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.04億約台幣63.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.76 | +0.1000 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 31.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 31.66 | +0.0700 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 31.59 | +0.0600 | +0.19% |
| 2026/01/20 | 31.53 | -0.0100 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 31.54 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/16 | 31.52 | -0.0400 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 31.56 | +0.0400 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 31.52 | -0.0300 | -0.10% |
| 2026/01/13 | 31.55 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/12 | 31.52 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 31.5 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 31.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 31.48 | +0.0300 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 31.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/05 | 31.45 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 31.43 | -0.1800 | -0.57% |
| 2025/12/31 | 31.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 31.61 | +0.0300 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 31.58 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 31.55 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 31.54 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/12/19 | 31.48 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 31.47 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 31.43 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 31.42 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 31.43 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 31.37 | -0.0300 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 31.4 | +0.0700 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 31.33 | +0.0200 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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