首頁>基金首頁>鋒裕匯理>鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
境外
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
30.88
美元
-0.03 (-0.10%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg Global High Yield Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元1.24億南非幣235.1900-0.21-0.09%+3.64%+10.76%看詳情
A 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元1.16億美元30.8800-0.03-0.10%+2.46%+7.72%本頁基金
A 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元664萬美元147.5100-0.13-0.09%+2.48%+7.72%看詳情
I2 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元599萬美元2912.5900-2.35-0.08%+2.86%+8.76%看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元568萬南非幣761.1900-0.71-0.09%+3.32%+9.79%看詳情
A 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元387萬澳幣16.1800-0.02-0.12%+2.27%+6.92%看詳情
T 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元284萬南非幣240.0500-0.22-0.09%+3.28%+9.77%看詳情
A 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元272萬歐元130.0700-0.94-0.72%-6.43%+3.02%看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元176萬美元21.9900-0.02-0.09%+2.51%+7.73%看詳情
I2 歐元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元57.36萬歐元2568.7600-18.61-0.72%-6.07%+4.02%看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元13.97萬美元21.3800-0.02-0.09%+2.17%+6.83%看詳情
B 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元12.3萬美元49.8200-0.04-0.08%+2.15%+6.82%看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元3.92萬美元45.6900-0.04-0.09%+2.14%+6.81%看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元2,728澳幣44.9500-0.03-0.07%+1.95%+6.09%看詳情
U 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元47.7400-0.03-0.06%----看詳情
U 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元0美元58.9900+0.04+0.07%----看詳情
T 美元 (月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元51.2500-0.06-0.12%----看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-月配美元0美元33.4800+0.31+0.93%----看詳情
B 美元 (本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2004/06/18-配息美元0美元53.2200+0.09+0.17%----看詳情
所有級別累計美元2.09億約台幣66.03億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2130.88-0.0300-0.10%
2025/05/2030.91+0.0500+0.16%
2025/05/1930.86+0.0300+0.10%
2025/05/1630.83+0.0200+0.06%
2025/05/1530.81-0.0100-0.03%
2025/05/1430.82-0.0100-0.03%
2025/05/1330.83+0.0500+0.16%
2025/05/1230.78+0.2400+0.79%
2025/05/0830.54-0.0200-0.07%
2025/05/0730.56+0.0600+0.20%
2025/05/0630.5+0.0000+0.00%
2025/05/0530.5-0.0500-0.16%
2025/05/0230.55-0.0600-0.20%
2025/04/3030.61-0.1100-0.36%
2025/04/2930.72-0.0400-0.13%
2025/04/2830.76-0.0100-0.03%
2025/04/2530.77-0.1300-0.42%
2025/04/2430.9+0.0500+0.16%
2025/04/2330.85+0.1400+0.46%
2025/04/2230.71+0.0500+0.16%
2025/04/1730.66+0.0900+0.29%
2025/04/1630.57+0.0300+0.10%
2025/04/1530.54+0.0000+0.00%
2025/04/1430.54+0.1600+0.53%
2025/04/1130.38+0.0700+0.23%
2025/04/1030.31+0.0200+0.07%
2025/04/0930.29+0.2400+0.80%
2025/04/0830.05+0.0400+0.13%
2025/04/0730.01-0.3800-1.25%
2025/04/0430.39-0.4600-1.49%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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