境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
34.93
南非幣
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元4,032萬 | 歐元 | 3040.8300 | -1.28 | -0.04% | +7.21% | +11.54% | 看詳情 |
| G 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元1,968萬 | 歐元 | 22.6300 | -0.01 | -0.04% | +6.29% | +10.55% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,409萬 | 南非幣 | 743.4600 | -0.09 | -0.01% | +10.29% | +15.24% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元842萬 | 歐元 | 87.3500 | -0.04 | -0.05% | +6.26% | +10.52% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元521萬 | 歐元 | 36.9800 | -0.01 | -0.03% | +5.42% | +9.53% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元447萬 | 南非幣 | 34.9300 | -0.01 | -0.03% | +9.21% | +13.97% | 本頁基金 |
| U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元365萬 | 美元 | 35.7200 | -0.01 | -0.03% | +7.02% | +11.51% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 37.8900 | -0.01 | -0.03% | +7.99% | +12.45% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元46.38萬 | 澳幣 | 35.9800 | -0.01 | -0.03% | +6.66% | +10.89% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元29.51萬 | 歐元 | 39.2200 | -0.02 | -0.05% | +6.36% | +10.62% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元25.7萬 | 澳幣 | 33.9800 | -0.01 | -0.03% | +5.73% | +10.00% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元10.07萬 | 美元 | 76.5500 | -0.03 | -0.04% | +7.66% | +12.17% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元5,085 | 澳幣 | 74.2600 | -0.03 | -0.04% | +6.72% | +10.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣92.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.68% | +0.44% | 3/111 | 97% |
| 3個月 | +2.80% | +1.52% | 12/111 | 89% |
| 6個月 | +5.44% | +4.20% | 33/111 | 70% |
| 1年 | +13.97% | +5.55% | 9/111 | 92% |
| 3年 | +13.09% | +3.53% | 8/111 | 93% |
| 5年 | -- | +8.93% | -- | -- |
| 10年 | -- | +26.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.21% | +1.81% | 11/111 | 90% |
| 2023年 | +12.18% | +11.34% | 54/111 | 51% |
| 2022年 | -8.48% | -9.45% | 8/111 | 93% |
| 2021年 | +6.57% | +3.02% | 2/111 | 98% |
| 2020年 | -- | +1.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -3.57% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.81% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2700.0萬 | 42/111 | 62% | -2000.0萬 | 50/111 | 55% | +700.0萬 | 37/111 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8200.0萬 | 66/111 | 41% | -9900.0萬 | 70/111 | 37% | -1700.0萬 | 70/111 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.9億 | 46/111 | 59% | -2.6億 | 64/111 | 42% | +2700.0萬 | 33/111 | 70% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.8億 | 42/111 | 62% | -4.1億 | 70/111 | 37% | +2.7億 | 33/111 | 70% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為10.6%，2023年共配息11次，累積配息率為13.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 10.6% | |||
| 2024/10/31 | 2024/11/04 | 2024/11/07 | 0.3149 | 南非幣 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.3149 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/05 | 0.3149 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/06 | 0.3149 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/04 | 0.31491 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/06 | 0.3484 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/07 | 0.3484 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.3484 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.3484 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/06 | 0.3484 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.4101 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 13.3% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/06 | 0.4101 | 南非幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/02 | 2023/11/07 | 0.4101 | 南非幣 |
| 2023/09/29 | 2023/10/02 | 2023/10/05 | 0.4101 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/06 | 0.4101 | 南非幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.4101 | 南非幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/06 | 0.4398 | 南非幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/06 | 0.4398 | 南非幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/05 | 0.4398 | 南非幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.4398 | 南非幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/06 | 0.4398 | 南非幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/02 | 2023/01/05 | 0.4398 | 南非幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.9382
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-11.48%
(高點29.97 ➔ 低點26.53)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2023/09回原高點
11個月回本
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.77% | 4.61% |
| 3年 | 8.24% | 7.81% |
| 5年 | -- | 9.48% |
| 10年 | -- | 7.26% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.58% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.30% , | ||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 | ||||
| 同類基金平均 | 1.23% | 1.24% | 1.23% | 1.23% | 1.25% |
| 同類基金最高 | 2.58% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2070305037
- 境內境外境外
- 成立日期2001/04/25
- 基金核准生效日2020/03/03
- 總代理基金生效日2020/03/03
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別歐洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模美元447萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.91億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Jean Luc Thomas / Thierry Lebaupain
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金之投資目標係為達到收入及資本增長(總報酬),其尋求在建議持有期間,達到超越績效指標 之表現(於扣除適用之費用後)。此外,本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其績效指標之 ESG 分數。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於歐元計價非投資等級債券,適合以下三種投資人類型:1. 風險承受度中,能一般 程度地接受風險,追求合理的報酬。2. 風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求有潛力的報 酬。3. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
