鋒裕匯理歐元非投資等級債券基金 U 美元避險 (穩定月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)

35.72

美元

-0.01 (-0.03%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	配息	美元4,032萬	歐元	3041.5900	-0.46	-0.02%	+7.24%	+11.91%	看詳情
G 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	配息	美元1,968萬	歐元	22.6400	+0.00	+0.00%	+6.34%	+10.93%	看詳情
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元1,409萬	南非幣	743.3700	-0.05	-0.01%	+10.28%	+15.66%	看詳情
G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元842萬	歐元	87.3800	-0.02	-0.02%	+6.30%	+10.90%	看詳情
U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元521萬	歐元	36.9900	-0.01	-0.03%	+5.45%	+9.90%	看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元447萬	南非幣	34.9300	+0.00	+0.00%	+9.21%	+14.37%	看詳情
U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元365萬	美元	35.7200	-0.01	-0.03%	+7.02%	+11.86%	本頁基金
A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元123萬	美元	37.9000	+0.00	+0.00%	+8.02%	+12.85%	看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元46.38萬	澳幣	35.9900	+0.00	+0.00%	+6.69%	+11.27%	看詳情
A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元29.51萬	歐元	39.2300	-0.01	-0.03%	+6.38%	+11.00%	看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元25.7萬	澳幣	33.9900	+0.00	+0.00%	+5.76%	+10.36%	看詳情
G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元10.07萬	美元	76.5700	-0.01	-0.01%	+7.68%	+12.57%	看詳情
G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元5,085	澳幣	74.2800	-0.01	-0.01%	+6.74%	+11.36%	看詳情
所有級別累計				美元2.91億約台幣92.05億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.31%	+0.28%	50/111	55%
3個月	+2.25%	+1.88%	75/111	32%
6個月	+4.31%	+4.06%	83/111	25%
1年	+11.86%	+5.86%	46/111	59%
3年	+3.45%	+3.23%	66/111	41%
5年	--	+8.98%	--	--
10年	--	+27.13%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.02%	+1.82%	53/111	52%
2023年	+9.51%	+11.34%	90/111	19%
2022年	-11.70%	-9.45%	54/111	51%
2021年	+1.38%	+3.02%	85/111	23%
2020年	--	+1.14%	--	--
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	-3.57%	--	--
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2700.0萬	43/111	61%	-2000.0萬	51/111	54%	+700.0萬	38/111	66%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8200.0萬	67/111	40%	-9900.0萬	71/111	36%	-1700.0萬	71/111	36%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.9億	47/111	58%	-2.6億	65/111	41%	+2700.0萬	34/111	69%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.8億	43/111	61%	-4.1億	71/111	36%	+2.7億	34/111	69%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為7.6%，2023年共配息11次，累積配息率為8.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.6%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.2316	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.2316	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.2316	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.2316	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.231595	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.263	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.263	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.263	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.263	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.263	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.263	美元
2023年			年度配息率 8.7%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	0.263	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	0.263	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	0.263	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	0.263	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.263	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.2925	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.2925	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.2925	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.2925	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.2925	美元
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/05	0.2925	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9387

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.14%

(高點32.86 ➔ 低點28.54)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.89%	4.61%
3年	8.29%	7.81%
5年	--	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.30% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%