鋒裕匯理歐元非投資等級債券基金 G 歐元 MTD (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

86.57

歐元

-0.10 (-0.12%)

最新淨值(2025/05/15)

參考指標

ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	配息	美元1,844萬	歐元	23.0000	-0.02	-0.09%	+0.66%	+5.55%	看詳情
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元853萬	南非幣	731.5000	-0.60	-0.08%	+2.34%	+10.14%	看詳情
G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元774萬	歐元	86.5700	-0.10	-0.12%	+0.66%	+5.56%	本頁基金
U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元729萬	南非幣	34.1800	-0.03	-0.09%	+1.89%	+9.15%	看詳情
I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	配息	美元714萬	歐元	3106.3900	-3.33	-0.11%	+1.06%	+6.68%	看詳情
U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元549萬	歐元	36.3500	-0.04	-0.11%	+0.33%	+4.63%	看詳情
U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元266萬	美元	35.0700	-0.03	-0.09%	+1.08%	+6.48%	看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元132萬	澳幣	33.4400	-0.03	-0.09%	+0.81%	+5.55%	看詳情
A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元86.62萬	美元	37.3800	-0.03	-0.08%	+1.43%	+7.56%	看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元50.44萬	澳幣	35.6100	-0.03	-0.08%	+1.25%	+6.65%	看詳情
A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元31.28萬	歐元	38.7500	-0.04	-0.10%	+0.72%	+5.65%	看詳情
G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元9.15萬	美元	75.4800	-0.07	-0.09%	+1.32%	+7.26%	看詳情
G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元4,975	澳幣	72.9600	-0.07	-0.10%	+1.11%	+6.54%	看詳情
所有級別累計				美元2.29億約台幣72.49億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.97%	+1.79%	84/114	26%
3個月	-0.21%	-2.26%	100/114	12%
6個月	+1.59%	-0.20%	107/114	6%
1年	+5.56%	+3.87%	102/114	11%
3年	+13.22%	+11.62%	95/114	17%
5年	+16.74%	+21.20%	84/114	26%
10年	--	+23.54%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.66%	-0.92%	107/114	6%
2024年	+7.29%	+2.54%	80/114	30%
2023年	+8.69%	+11.34%	94/114	18%
2022年	-12.65%	-9.45%	67/114	41%
2021年	+1.43%	+3.02%	82/114	28%
2020年	+0.73%	+1.14%	70/114	39%
2019年	+8.95%	+9.71%	61/114	46%
2018年	-4.61%	-3.57%	35/114	69%
2017年	+2.02%	+4.81%	59/114	48%
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+4300.0萬	57/114	50%	-10000.0萬	46/114	60%	-5700.0萬	79/114	31%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1.2億	51/114	55%	-1.3億	66/114	42%	-1600.0萬	43/114	62%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+2.3億	51/114	55%	-2.3億	57/114	50%	-300.0萬	29/114	75%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+5.1億	51/114	55%	-4.9億	47/114	59%	+2400.0萬	14/114	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為1.9%，2024年共配息12次，累積配息率為6.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.9%
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/07	0.2923	歐元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.2923	歐元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.2923	歐元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.2923	歐元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.5108	歐元
2024年			年度配息率 6.9%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.5108	歐元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.5108	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.5108	歐元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.5108	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.5108	歐元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	0.5108	歐元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.5108	歐元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.5108	歐元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.5108	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.5108	歐元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.5108	歐元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.3876	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4889

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.72%

(高點80.38 ➔ 低點69.35)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.61%	4.73%
3年	7.62%	7.54%
5年	6.75%	6.67%
10年	--	7.36%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.68%	1.65%	1.65%	1.65%	1.65%	1.75%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.20% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.24%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%