鋒裕匯理歐元非投資等級債券基金 I 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)

3041.59

歐元

-0.46 (-0.02%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	配息	美元4,032萬	歐元	3041.5900	-0.46	-0.02%	+7.24%	+11.91%	本頁基金
G 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	配息	美元1,968萬	歐元	22.6400	+0.00	+0.00%	+6.34%	+10.93%	看詳情
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元1,409萬	南非幣	743.3700	-0.05	-0.01%	+10.28%	+15.66%	看詳情
G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元842萬	歐元	87.3800	-0.02	-0.02%	+6.30%	+10.90%	看詳情
U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元521萬	歐元	36.9900	-0.01	-0.03%	+5.45%	+9.90%	看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元447萬	南非幣	34.9300	+0.00	+0.00%	+9.21%	+14.37%	看詳情
U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元365萬	美元	35.7200	-0.01	-0.03%	+7.02%	+11.86%	看詳情
A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元123萬	美元	37.9000	+0.00	+0.00%	+8.02%	+12.85%	看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元46.38萬	澳幣	35.9900	+0.00	+0.00%	+6.69%	+11.27%	看詳情
A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元29.51萬	歐元	39.2300	-0.01	-0.03%	+6.38%	+11.00%	看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元25.7萬	澳幣	33.9900	+0.00	+0.00%	+5.76%	+10.36%	看詳情
G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元10.07萬	美元	76.5700	-0.01	-0.01%	+7.68%	+12.57%	看詳情
G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2001/04/25	-	月配	美元5,085	澳幣	74.2800	-0.01	-0.01%	+6.74%	+11.36%	看詳情
所有級別累計				美元2.91億約台幣92.05億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.38%	+0.28%	36/111	68%
3個月	+2.37%	+1.88%	62/111	44%
6個月	+4.46%	+4.06%	77/111	31%
1年	+11.91%	+5.86%	45/111	59%
3年	+4.38%	+3.23%	61/111	45%
5年	+10.84%	+8.98%	52/111	53%
10年	--	+27.13%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.24%	+1.82%	50/111	55%
2023年	+10.21%	+11.34%	87/111	22%
2022年	-11.69%	-9.45%	53/111	52%
2021年	+2.53%	+3.02%	61/111	45%
2020年	+1.97%	+1.14%	48/111	57%
2019年	+10.28%	+9.71%	46/111	59%
2018年	-3.49%	-3.57%	21/111	81%
2017年	+5.87%	+4.81%	37/111	67%
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2700.0萬	37/111	67%	-2000.0萬	45/111	59%	+700.0萬	32/111	71%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8200.0萬	61/111	45%	-9900.0萬	65/111	41%	-1700.0萬	65/111	41%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.9億	41/111	63%	-2.6億	59/111	47%	+2700.0萬	28/111	75%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.8億	37/111	67%	-4.1億	65/111	41%	+2.7億	28/111	75%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.943

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.18%

(高點2781.31 ➔ 低點2414.64)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.67%	4.61%
3年	8.18%	7.81%
5年	9.99%	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.61%	0.56%	0.56%	0.56%	0.56%	0.76%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%