境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
3041.59
歐元
-0.46 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元4,032萬 | 歐元 | 3041.5900 | -0.46 | -0.02% | +7.24% | +11.91% | 本頁基金 |
| G 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元1,968萬 | 歐元 | 22.6400 | +0.00 | +0.00% | +6.34% | +10.93% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,409萬 | 南非幣 | 743.3700 | -0.05 | -0.01% | +10.28% | +15.66% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元842萬 | 歐元 | 87.3800 | -0.02 | -0.02% | +6.30% | +10.90% | 看詳情 |
| U 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元521萬 | 歐元 | 36.9900 | -0.01 | -0.03% | +5.45% | +9.90% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元447萬 | 南非幣 | 34.9300 | +0.00 | +0.00% | +9.21% | +14.37% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元365萬 | 美元 | 35.7200 | -0.01 | -0.03% | +7.02% | +11.86% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元123萬 | 美元 | 37.9000 | +0.00 | +0.00% | +8.02% | +12.85% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元46.38萬 | 澳幣 | 35.9900 | +0.00 | +0.00% | +6.69% | +11.27% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元29.51萬 | 歐元 | 39.2300 | -0.01 | -0.03% | +6.38% | +11.00% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元25.7萬 | 澳幣 | 33.9900 | +0.00 | +0.00% | +5.76% | +10.36% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元10.07萬 | 美元 | 76.5700 | -0.01 | -0.01% | +7.68% | +12.57% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元5,085 | 澳幣 | 74.2800 | -0.01 | -0.01% | +6.74% | +11.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.91億約台幣92.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 3041.59 | -0.4600 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 3042.05 | +0.3400 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 3041.71 | -0.2000 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 3041.91 | +1.7400 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 3040.17 | -0.1800 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 3040.35 | +0.8300 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 3039.52 | +3.5700 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 3035.95 | +2.4500 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 3033.5 | -1.0800 | -0.04% |
| 2024/11/06 | 3034.58 | +5.2600 | +0.17% |
| 2024/11/05 | 3029.32 | -0.2400 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 3029.56 | +1.9200 | +0.06% |
| 2024/10/31 | 3027.64 | -3.9300 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 3031.57 | -0.6300 | -0.02% |
| 2024/10/29 | 3032.2 | +0.4700 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 3031.73 | +2.5100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 3029.22 | +0.6500 | +0.02% |
| 2024/10/24 | 3028.57 | +1.4800 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 3027.09 | -0.3000 | -0.01% |
| 2024/10/22 | 3027.39 | -3.3500 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 3030.74 | +0.5300 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 3030.21 | +1.9500 | +0.06% |
| 2024/10/17 | 3028.26 | +3.7500 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 3024.51 | +1.3500 | +0.04% |
| 2024/10/15 | 3023.16 | +4.2900 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 3018.87 | +4.1600 | +0.14% |
| 2024/10/11 | 3014.71 | +0.6600 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 3014.05 | +0.5600 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 3013.49 | +0.7300 | +0.02% |
| 2024/10/08 | 3012.76 | -1.1300 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
