境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
86.88
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/03/07)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元2,908萬 | 歐元 | 3089.9800 | -0.03 | 0.00% | +0.53% | +7.38% | 看詳情 |
| G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 配息 | 美元1,922萬 | 歐元 | 22.9200 | +0.00 | +0.00% | +0.31% | +6.26% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,616萬 | 南非幣 | 736.8900 | +0.02 | +0.00% | +1.22% | +10.97% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元1,144萬 | 南非幣 | 34.4900 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +9.70% | 看詳情 |
| G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元817萬 | 歐元 | 86.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.34% | +6.30% | 本頁基金 |
| U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元579萬 | 歐元 | 36.6500 | +0.00 | +0.00% | +0.17% | +5.36% | 看詳情 |
| U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元219萬 | 美元 | 35.2800 | +0.00 | +0.00% | +0.35% | +6.92% | 看詳情 |
| A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 37.5600 | +0.00 | +0.00% | +0.59% | +8.15% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元110萬 | 澳幣 | 33.6800 | +0.00 | +0.00% | +0.37% | +6.00% | 看詳情 |
| A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元48.1萬 | 澳幣 | 35.7700 | +0.00 | +0.00% | +0.55% | +7.08% | 看詳情 |
| A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元34.04萬 | 歐元 | 38.9900 | +0.00 | +0.00% | +0.36% | +6.40% | 看詳情 |
| G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元9.29萬 | 美元 | 75.9100 | +0.00 | +0.00% | +0.58% | +7.84% | 看詳情 |
| G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2001/04/25 | - | 月配 | 美元5,084 | 澳幣 | 73.5500 | +0.00 | +0.00% | +0.57% | +7.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.72億約台幣87.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/07 | 86.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 86.88 | -0.3100 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 87.19 | -0.2000 | -0.23% |
| 2025/03/04 | 87.39 | -0.1200 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 87.51 | -0.2300 | -0.26% |
| 2025/02/28 | 87.74 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/27 | 87.76 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 87.73 | +0.0600 | +0.07% |
| 2025/02/25 | 87.67 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 87.69 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/21 | 87.68 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 87.65 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/19 | 87.64 | -0.0900 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 87.73 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/02/17 | 87.66 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/14 | 87.64 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/02/13 | 87.53 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/02/12 | 87.41 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/02/11 | 87.46 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/10 | 87.48 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/07 | 87.46 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/02/06 | 87.44 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/02/05 | 87.33 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/02/04 | 87.18 | +0.1500 | +0.17% |
| 2025/02/03 | 87.03 | -0.4100 | -0.47% |
| 2025/01/31 | 87.44 | +0.1400 | +0.16% |
| 2025/01/30 | 87.3 | +0.1000 | +0.11% |
| 2025/01/29 | 87.2 | +0.1100 | +0.13% |
| 2025/01/28 | 87.09 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/01/27 | 87 | -0.0300 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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