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境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
34.23
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
G 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-配息美元1,844萬歐元23.0200+0.00+0.00%+0.74%+5.64%看詳情
A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元853萬南非幣732.6900+0.01+0.00%+2.50%+10.26%看詳情
G 歐元 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元774萬歐元86.6600-0.01-0.01%+0.77%+5.65%看詳情
U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元729萬南非幣34.2300+0.00+0.00%+2.04%+9.15%本頁基金
I 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-配息美元714萬歐元3110.2200-0.27-0.01%+1.19%+6.78%看詳情
U 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元549萬歐元36.3800+0.00+0.00%+0.41%+4.71%看詳情
U 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元266萬美元35.1000-0.01-0.03%+1.17%+6.57%看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元132萬澳幣33.4800+0.00+0.00%+0.93%+5.71%看詳情
A2 美元避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元86.62萬美元37.4200-0.01-0.03%+1.54%+7.64%看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元50.44萬澳幣35.6500+0.00+0.00%+1.36%+6.77%看詳情
A2 歐元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元31.28萬歐元38.7900+0.00+0.00%+0.83%+5.76%看詳情
G 美元避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元9.15萬美元75.5900+0.00+0.00%+1.46%+7.37%看詳情
G 澳幣避險 MTD (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)2001/04/25-月配美元4,975澳幣73.0600+0.00+0.00%+1.25%+6.67%看詳情
所有級別累計美元2.29億約台幣72.49億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2134.23+0.0000+0.00%
2025/05/2034.23+0.0200+0.06%
2025/05/1934.21+0.0000+0.00%
2025/05/1634.21+0.0300+0.09%
2025/05/1534.18-0.0300-0.09%
2025/05/1434.21+0.0000+0.00%
2025/05/1334.21+0.0300+0.09%
2025/05/1234.18+0.1600+0.47%
2025/05/0834.02+0.0600+0.18%
2025/05/0733.96+0.0400+0.12%
2025/05/0633.92+0.0100+0.03%
2025/05/0533.91+0.0300+0.09%
2025/05/0233.88-0.2800-0.82%
2025/04/3034.16-0.0700-0.20%
2025/04/2934.23+0.0000+0.00%
2025/04/2834.23+0.0400+0.12%
2025/04/2534.19+0.0500+0.15%
2025/04/2434.14+0.0500+0.15%
2025/04/2334.09+0.2200+0.65%
2025/04/2233.87+0.0300+0.09%
2025/04/1733.84+0.1100+0.33%
2025/04/1633.73+0.0700+0.21%
2025/04/1533.66+0.1300+0.39%
2025/04/1433.53+0.1300+0.39%
2025/04/1133.4-0.1200-0.36%
2025/04/1033.52+0.3500+1.06%
2025/04/0933.17-0.2500-0.75%
2025/04/0833.42+0.2200+0.66%
2025/04/0733.2-0.3700-1.10%
2025/04/0433.57-0.2400-0.71%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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