境外
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
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34.93
南非幣
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2700.0萬 | 42/111 | 62% | -2000.0萬 | 50/111 | 55% | +700.0萬 | 37/111 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8200.0萬 | 66/111 | 41% | -9900.0萬 | 70/111 | 37% | -1700.0萬 | 70/111 | 37% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.9億 | 46/111 | 59% | -2.6億 | 64/111 | 42% | +2700.0萬 | 33/111 | 70% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.8億 | 42/111 | 62% | -4.1億 | 70/111 | 37% | +2.7億 | 33/111 | 70% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ U 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | -800.0萬 | -700.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3200.0萬 | -5100.0萬 | -1900.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6700.0萬 | -6500.0萬 | +200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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