境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)
104.61
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.64億 | 美元 | 9870.7700 | -1.09 | -0.01% | +12.73% | +17.44% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.29億 | 美元 | 2872.3800 | -0.23 | -0.01% | +13.82% | +18.72% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 2152.7100 | -0.22 | -0.01% | +12.07% | +16.62% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 104.6100 | -0.02 | -0.02% | +11.72% | +16.26% | 本頁基金 |
| FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元149萬 | 澳幣 | 141.2300 | -0.80 | -0.56% | +16.92% | +16.75% | 看詳情 |
| FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元66.28萬 | 澳幣 | 200.7800 | -1.14 | -0.56% | +16.92% | +16.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.9億約台幣1,959億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Libor美元三個月
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.01% | -1.27% | 867/970 | 11% |
| 3個月 | +0.69% | +2.03% | 571/970 | 41% |
| 6個月 | +3.04% | +5.89% | 560/970 | 42% |
| 1年 | +16.26% | +19.89% | 288/970 | 70% |
| 3年 | +11.00% | +13.21% | 121/970 | 88% |
| 5年 | +29.39% | +51.84% | 116/970 | 88% |
| 10年 | +41.93% | +112.25% | 50/970 | 95% |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Libor美元三個月
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.72% | +13.92% | 290/970 | 70% |
| 2023年 | +10.67% | +18.27% | 351/970 | 64% |
| 2022年 | -9.75% | -16.23% | 143/970 | 85% |
| 2021年 | +8.61% | +15.41% | 150/970 | 85% |
| 2020年 | +4.05% | +12.81% | 281/970 | 71% |
| 2019年 | +17.04% | +22.61% | 60/970 | 94% |
| 2018年 | -11.23% | -7.87% | 221/970 | 77% |
| 2017年 | +9.32% | +20.04% | 117/970 | 88% |
| 2016年 | +7.89% | +7.77% | 22/970 | 98% |
| 2015年 | -6.67% | -1.08% | 93/970 | 90% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 941/970 | 3% | -300.0萬 | 871/970 | 10% | -300.0萬 | 454/970 | 53% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 952/970 | 2% | -700.0萬 | 916/970 | 6% | -700.0萬 | 377/970 | 61% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +100.0萬 | 927/970 | 4% | -900.0萬 | 955/970 | 2% | -800.0萬 | 372/970 | 62% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +100.0萬 | 939/970 | 3% | -1100.0萬 | 959/970 | 1% | -1000.0萬 | 375/970 | 61% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2023年共配息11次，累積配息率為3.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | |||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.351367 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 0.361708 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/10 | 0.354468 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | 0.347177 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.33683 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/11 | 0.33906 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/10 | 0.3308 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.33857 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.325811 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.323471 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.7% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | 0.323454 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.314215 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | 0.298086 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/10 | 0.30539 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 0.319015 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | 0.329557 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/11 | 0.322846 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 0.309725 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | 0.321348 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 0.317249 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 0.322943 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.8912
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點94.90 ➔ 低點75.18)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.26% | 7.44% |
| 3年 | 12.66% | 14.17% |
| 5年 | 14.98% | 15.92% |
| 10年 | 12.29% | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.22% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.00% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.20% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 | |||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高0.00% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)
- ISIN CodeLU1095741804
- 境內境外境外
- 成立日期1996/08/12
- 基金核准生效日2014/10/02
- 總代理基金生效日2019/04/01
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元179萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元61.9億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Matthew McLennan / Kimball Brooker
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行Societe Generale Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球股票、債券等多重資產,適合以下三種投資人類型:1. 風險承受度中,能一般程 度地接受風險,追求合理的報酬。2.風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求有潛力的報酬。3. 風 險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
