境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
110.26
美元
+0.39 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元8.01億 | 美元 | 10752.8000 | +38.28 | +0.36% | +12.00% | +12.04% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 3150.8400 | +11.31 | +0.36% | +12.64% | +13.26% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 2327.1000 | +7.90 | +0.34% | +11.24% | +10.94% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 110.2600 | +0.39 | +0.35% | +11.05% | +10.58% | 本頁基金 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 147.9800 | -0.08 | -0.05% | +4.83% | +14.48% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.61萬 | 澳幣 | 216.0700 | -0.12 | -0.06% | +5.18% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.8億約台幣2,110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 110.26 | +0.3900 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 109.87 | +0.2600 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 109.61 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 109.57 | -0.9800 | -0.89% |
| 2025/07/04 | 110.55 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 110.67 | +0.3000 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 110.37 | +0.1200 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 110.25 | +0.9200 | +0.84% |
| 2025/06/30 | 109.33 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/06/27 | 109.41 | +0.2500 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 109.16 | +0.6100 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 108.55 | -0.4500 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 109 | +1.5500 | +1.44% |
| 2025/05/21 | 107.45 | -0.4700 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 107.92 | +0.4600 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 107.46 | +0.2900 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 107.17 | +0.4000 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 106.77 | +0.6100 | +0.57% |
| 2025/05/14 | 106.16 | -0.2500 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 106.41 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 106.25 | +1.3800 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 104.87 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 105.07 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 105.16 | +0.3900 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 104.77 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 104.88 | +0.5300 | +0.51% |
| 2025/04/30 | 104.35 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 104.09 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 103.97 | +0.3600 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 103.61 | -0.1500 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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