境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
105.05
美元
+0.35 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.99億 | 美元 | 10115.3600 | +34.48 | +0.34% | +5.36% | +9.48% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 2955.1800 | +10.16 | +0.34% | +5.65% | +10.66% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2199.3700 | +7.41 | +0.34% | +5.13% | +8.65% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 105.0500 | +0.35 | +0.33% | +4.75% | +8.04% | 本頁基金 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元161萬 | 澳幣 | 147.3800 | -0.51 | -0.34% | +3.36% | +12.18% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元60.08萬 | 澳幣 | 213.0500 | -0.74 | -0.35% | +3.71% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.4億約台幣2,120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 105.05 | +0.3500 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 104.7 | -0.6500 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 105.35 | -0.8300 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 106.18 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 106 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 106.22 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 105.94 | +0.3800 | +0.36% |
| 2025/03/21 | 105.56 | -0.5200 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 106.08 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 106.27 | +0.3400 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 105.93 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 105.89 | +1.1900 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 104.7 | +1.0600 | +1.02% |
| 2025/03/13 | 103.64 | -0.2100 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 103.85 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/11 | 103.89 | -0.9400 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 104.83 | -1.1000 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 105.93 | +0.7000 | +0.67% |
| 2025/03/06 | 105.23 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 105.32 | +1.0300 | +0.99% |
| 2025/03/04 | 104.29 | -0.4100 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 104.7 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 104.65 | -0.4700 | -0.45% |
| 2025/02/27 | 105.12 | -0.7800 | -0.74% |
| 2025/02/26 | 105.9 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 105.84 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 106.09 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 106.14 | -0.5000 | -0.47% |
| 2025/02/20 | 106.64 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/02/19 | 106.51 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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