境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)
105.02
美元
+0.45 (0.43%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.47億 | 美元 | 9909.6900 | +42.56 | +0.43% | +13.17% | +17.45% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.29億 | 美元 | 2883.8800 | +12.47 | +0.43% | +14.28% | +18.72% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 2161.0000 | +9.12 | +0.42% | +12.50% | +16.62% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 105.0200 | +0.45 | +0.43% | +12.16% | +16.29% | 本頁基金 |
| FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 141.8600 | +0.03 | +0.02% | +17.44% | +17.09% | 看詳情 |
| FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.37萬 | 澳幣 | 201.6800 | +0.04 | +0.02% | +17.44% | +17.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.9億約台幣1,959億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 105.02 | +0.4500 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 104.57 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 104.61 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 104.63 | +0.5900 | +0.57% |
| 2024/11/15 | 104.04 | -0.4300 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 104.47 | -0.2100 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 104.68 | -0.4300 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 105.11 | -1.0300 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 106.14 | -0.6300 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 106.77 | -0.2700 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 107.04 | +0.5700 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 106.47 | +0.2300 | +0.22% |
| 2024/11/05 | 106.24 | +0.6300 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 105.61 | +0.4500 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 105.16 | -1.4600 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 106.62 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 106.7 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 106.59 | +0.2600 | +0.24% |
| 2024/10/25 | 106.33 | -0.4500 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 106.78 | -0.1900 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 106.97 | -0.4700 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 107.44 | -0.1400 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 107.58 | -0.6300 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 108.21 | +0.2300 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 107.98 | +0.0300 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 107.95 | +0.3400 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 107.61 | -0.4300 | -0.40% |
| 2024/10/14 | 108.04 | +0.2400 | +0.22% |
| 2024/10/11 | 107.8 | +0.6600 | +0.62% |
| 2024/10/10 | 107.14 | -0.1400 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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