境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
107.45
美元
-0.47 (-0.44%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元8.01億 | 美元 | 10395.1500 | -44.57 | -0.43% | +8.27% | +10.74% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 3041.5100 | -12.94 | -0.42% | +8.73% | +11.93% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 2254.4400 | -9.74 | -0.43% | +7.77% | +9.72% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 107.4500 | -0.47 | -0.44% | +7.86% | +9.65% | 本頁基金 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 146.4400 | -1.92 | -1.29% | +3.39% | +12.56% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.61萬 | 澳幣 | 212.3900 | -2.79 | -1.30% | +3.39% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.8億約台幣2,110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 107.45 | -0.4700 | -0.44% |
| 2025/05/20 | 107.92 | +0.4600 | +0.43% |
| 2025/05/19 | 107.46 | +0.2900 | +0.27% |
| 2025/05/16 | 107.17 | +0.4000 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 106.77 | +0.6100 | +0.57% |
| 2025/05/14 | 106.16 | -0.2500 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 106.41 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 106.25 | +1.3800 | +1.32% |
| 2025/05/08 | 104.87 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/05/07 | 105.07 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/05/06 | 105.16 | +0.3900 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 104.77 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 104.88 | +0.5300 | +0.51% |
| 2025/04/30 | 104.35 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/04/29 | 104.09 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/04/28 | 103.97 | +0.3600 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 103.61 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 103.76 | +1.0300 | +1.00% |
| 2025/04/23 | 102.73 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/22 | 102.67 | +0.7300 | +0.72% |
| 2025/04/17 | 101.94 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 101.65 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/04/15 | 101.76 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/04/14 | 101.71 | +1.0000 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 100.71 | +1.0400 | +1.04% |
| 2025/04/10 | 99.67 | +0.3400 | +0.34% |
| 2025/04/09 | 99.33 | +2.9700 | +3.08% |
| 2025/04/08 | 96.36 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 96.25 | -2.6700 | -2.70% |
| 2025/04/04 | 98.92 | -4.4500 | -4.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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