境外
東方匯理長鷹多重資產基金 FU-MD (月配息)
120.63
美元
+0.04 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 11953.7800 | +4.15 | +0.03% | +24.51% | +23.99% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3497.9200 | +1.30 | +0.04% | +25.05% | +24.57% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 2581.8400 | +0.79 | +0.03% | +23.42% | +22.84% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 120.6300 | +0.04 | +0.03% | +23.54% | +22.99% | 本頁基金 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 160.6100 | +0.73 | +0.46% | +15.69% | +17.30% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.1萬 | 澳幣 | 238.4500 | +1.08 | +0.45% | +16.07% | +17.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.41億約台幣2,555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 120.63 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 120.59 | -0.7400 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 121.33 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/12/12 | 121.46 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 121.61 | +0.7600 | +0.63% |
| 2025/12/10 | 120.85 | +0.8900 | +0.74% |
| 2025/12/09 | 119.96 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/08 | 119.84 | -0.9200 | -0.76% |
| 2025/12/05 | 120.76 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/04 | 120.63 | +0.7200 | +0.60% |
| 2025/12/03 | 119.91 | +0.6300 | +0.53% |
| 2025/12/02 | 119.28 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 119.53 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 119.39 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 119.34 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 119.43 | +0.7100 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 118.72 | +1.2400 | +1.06% |
| 2025/11/24 | 117.48 | +0.9700 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 116.51 | +0.8900 | +0.77% |
| 2025/11/20 | 115.62 | -0.6000 | -0.52% |
| 2025/11/19 | 116.22 | -0.3800 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 116.6 | -0.8100 | -0.69% |
| 2025/11/17 | 117.41 | -0.8500 | -0.72% |
| 2025/11/14 | 118.26 | -0.8600 | -0.72% |
| 2025/11/13 | 119.12 | -0.3700 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 119.49 | +0.5800 | +0.49% |
| 2025/11/11 | 118.91 | +0.9900 | +0.84% |
| 2025/11/10 | 117.92 | +1.0600 | +0.91% |
| 2025/11/07 | 116.86 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 116.62 | -0.3900 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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