鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C (基金之配息來源可能來自本金)

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9870.77

美元

-1.09 (-0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Libor美元三個月

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AU-C (基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	配息	美元7.64億	美元	9870.7700	-1.09	-0.01%	+12.73%	+17.44%	本頁基金
IU-C (基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	配息	美元2.29億	美元	2872.3800	-0.23	-0.01%	+13.82%	+18.72%	看詳情
IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	配息	美元1.58億	歐元	2152.7100	-0.22	-0.01%	+12.07%	+16.62%	看詳情
FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	月配	美元179萬	美元	104.6100	-0.02	-0.02%	+11.72%	+16.26%	看詳情
FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	月配	美元149萬	澳幣	141.2300	-0.80	-0.56%	+16.92%	+16.75%	看詳情
FA-C (基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	配息	美元66.28萬	澳幣	200.7800	-1.14	-0.56%	+16.92%	+16.75%	看詳情
所有級別累計				美元63.42億約台幣2,007億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Libor美元三個月

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.92%	-1.27%	864/970	11%
3個月	+0.95%	+2.03%	497/970	49%
6個月	+3.56%	+5.89%	477/970	51%
1年	+17.44%	+19.89%	220/970	77%
3年	+14.75%	+13.21%	84/970	91%
5年	+36.75%	+51.84%	74/970	92%
10年	+65.61%	+112.25%	20/970	98%
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：Libor美元三個月

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.73%	+13.92%	257/970	74%
2023年	+12.14%	+18.27%	277/970	71%
2022年	-8.85%	-16.23%	121/970	88%
2021年	+9.63%	+15.41%	107/970	89%
2020年	+5.05%	+12.81%	265/970	73%
2019年	+18.62%	+22.61%	33/970	97%
2018年	-9.75%	-7.87%	196/970	80%
2017年	+11.09%	+20.04%	95/970	90%
2016年	+8.95%	+7.77%	12/970	99%
2015年	-2.76%	-1.08%	68/970	93%
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	947/970	2%	-300.0萬	874/970	10%	-300.0萬	457/970	53%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	958/970	1%	-700.0萬	920/970	5%	-700.0萬	380/970	61%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+100.0萬	930/970	4%	-900.0萬	960/970	1%	-800.0萬	375/970	61%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	942/970	3%	-1100.0萬	962/970	1%	-1000.0萬	378/970	61%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8905

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.39%

(高點8692.74 ➔ 低點6920.35)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.26%	7.44%
3年	12.63%	14.17%
5年	14.98%	15.92%
10年	12.24%	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%	2.20%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.00% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.20% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%