鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C (本基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C (本基金之配息來源可能來自本金)

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C (本基金之配息來源可能來自本金)

2327.1

歐元

+7.90 (0.34%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

Libor美元三個月

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AU-C (本基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	配息	美元8.01億	美元	10752.8000	+38.28	+0.36%	+12.00%	+12.04%	看詳情
IU-C (本基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	配息	美元2.4億	美元	3150.8400	+11.31	+0.36%	+12.64%	+13.26%	看詳情
IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	配息	美元1.54億	歐元	2327.1000	+7.90	+0.34%	+11.24%	+10.94%	本頁基金
FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	月配	美元165萬	美元	110.2600	+0.39	+0.35%	+11.05%	+10.58%	看詳情
FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	月配	美元154萬	澳幣	147.9800	-0.08	-0.05%	+4.83%	+14.48%	看詳情
FA-C (本基金之配息來源可能來自本金)	1996/08/12	-	配息	美元58.61萬	澳幣	216.0700	-0.12	-0.06%	+5.18%	+14.86%	看詳情
所有級別累計				美元66.8億約台幣2,110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Libor美元三個月

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.22%	+3.82%	168/1051	84%
3個月	+10.52%	+14.37%	273/1051	74%
6個月	+11.81%	+11.42%	32/1051	97%
1年	+10.94%	+11.74%	45/1051	96%
3年	+38.65%	+50.75%	72/1051	93%
5年	+49.85%	+66.70%	24/1051	98%
10年	--	+124.86%	--	--
15年	--	+298.60%	--	--

年度報酬率

參考指標：Libor美元三個月

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.24%	+10.09%	27/1051	97%
2024年	+8.91%	+13.55%	403/1051	62%
2023年	+10.65%	+18.27%	350/1051	67%
2022年	-10.64%	-16.23%	177/1051	83%
2021年	+9.70%	+15.41%	98/1051	91%
2020年	+4.12%	+12.81%	274/1051	74%
2019年	+16.28%	+22.61%	84/1051	92%
2018年	-11.70%	-7.87%	224/1051	79%
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+0	1042/1051	1%	+-0	1042/1051	1%	+0	406/1051	61%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+100.0萬	975/1051	7%	-500.0萬	1009/1051	4%	-400.0萬	394/1051	63%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+100.0萬	1012/1051	4%	-600.0萬	1024/1051	3%	-500.0萬	457/1051	57%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+200.0萬	1028/1051	2%	-1500.0萬	1036/1051	1%	-1300.0萬	435/1051	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7769

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.20%

(高點1969.15 ➔ 低點1551.61)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/03回原高點

18個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點64.82 ➔ 低點51.71)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.23%	8.28%
3年	11.19%	12.49%
5年	11.66%	12.87%
10年	--	13.11%
15年	--	13.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.11%	1.13%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%	1.11%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.00% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.70%	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.20%	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.09%	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%