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境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)
2185.56
歐元
+5.51 (0.25%)
最新淨值(2024/10/28)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
AU-C (基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-配息美元7.64億美元10017.6700+24.82+0.25%+14.74%+25.38%看詳情
IU-C (基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-配息美元2.32億美元2913.2200+7.48+0.26%+15.77%+26.73%看詳情
IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-配息美元1.64億歐元2185.5600+5.51+0.25%+14.11%+24.41%本頁基金
FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-月配美元194萬美元106.5900+0.26+0.24%+13.81%+24.16%看詳情
FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-月配美元149萬澳幣142.4500+1.50+1.06%+16.96%+20.12%看詳情
FA-C (基金之配息來源可能來自本金)1996/08/12-配息美元66.28萬澳幣201.8400+2.12+1.06%+16.95%+20.11%看詳情
所有級別累計美元63.42億約台幣1,982億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:Libor美元三個月
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-1.50%-1.16%779/97020%
3個月+4.49%+4.30%137/97086%
6個月+9.61%+10.48%124/97087%
1年+24.41%+28.97%165/97083%
3年+11.84%+13.78%114/97088%
5年+32.45%+53.27%100/97090%
10年--+115.22%----
15年--+288.51%----

年度報酬率

參考指標:Libor美元三個月
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+14.11%+14.50%184/97081%
2023年+10.45%+18.04%358/97063%
2022年-10.98%-16.54%192/97080%
2021年+9.49%+15.99%112/97088%
2020年+3.82%+11.88%278/97071%
2019年+16.49%+22.58%66/97093%
2018年-12.00%-8.43%223/97077%
2017年--+19.48%----
2016年--+9.03%----
2015年---0.97%----
2014年--+7.12%----
2013年--+20.51%----
2012年--+13.52%----
2011年---2.65%----
2010年--+14.90%----
2009年--+23.86%----
2008年--------

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+0951/9702%+100萬940/9703%-100萬368/97062%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+100萬895/9708%+500萬954/9702%-400萬320/97067%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+100萬925/9705%+600萬958/9701%-500萬369/97062%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+100萬940/9703%+1000萬960/9701%-900萬371/97062%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.8893
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.20%
(高點1969.15 ➔ 低點1551.61)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年5.59%9.07%
3年12.81%14.26%
5年14.98%15.89%
10年--12.98%
15年--13.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.13%1.11%1.11%1.11%1.11%1.11%
經理費率(每年)最低無%~最高1.00% ,
保管費率(每年)最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均1.67%1.62%1.62%1.65%1.60%1.55%
同類基金最高3.22%3.84%3.20%3.20%3.20%3.51%
同類基金最低0.10%0.15%0.07%0.27%0.28%0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高0.00% ,
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)
  • ISIN Code
    LU0433182507
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    1996/08/12
  • 基金核准生效日
    2017/08/10
  • 總代理基金生效日
    2019/04/01
  • 台灣總代理
    A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    平衡型
  • 基金組別
    全球股債平衡
  • 此級別基金規模
    美元1.64億 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    美元63.42億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    配息
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Matthew McLennan / Kimball Brooker
  • 管理公司
    010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
  • 保管銀行
    Societe Generale Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於全球股票、債券等多重資產,適合以下三種投資人類型:1. 風險承受度中,能一般程 度地接受風險,追求合理的報酬。2.風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求有潛力的報酬。3. 風 險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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國泰投信
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聯博投信 / AllianceBernstein
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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野村投信 / Bridges Fund Management
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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