境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)
2185.56
歐元
+5.51 (0.25%)
最新淨值(2024/10/28)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.64億 | 美元 | 10017.6700 | +24.82 | +0.25% | +14.74% | +25.38% | 看詳情 |
IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.32億 | 美元 | 2913.2200 | +7.48 | +0.26% | +15.77% | +26.73% | 看詳情 |
IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.64億 | 歐元 | 2185.5600 | +5.51 | +0.25% | +14.11% | +24.41% | 本頁基金 |
FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元194萬 | 美元 | 106.5900 | +0.26 | +0.24% | +13.81% | +24.16% | 看詳情 |
FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元149萬 | 澳幣 | 142.4500 | +1.50 | +1.06% | +16.96% | +20.12% | 看詳情 |
FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元66.28萬 | 澳幣 | 201.8400 | +2.12 | +1.06% | +16.95% | +20.11% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元63.42億約台幣1,982億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:Libor美元三個月
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -1.50% | -1.16% | 779/970 | 20% |
3個月 | +4.49% | +4.30% | 137/970 | 86% |
6個月 | +9.61% | +10.48% | 124/970 | 87% |
1年 | +24.41% | +28.97% | 165/970 | 83% |
3年 | +11.84% | +13.78% | 114/970 | 88% |
5年 | +32.45% | +53.27% | 100/970 | 90% |
10年 | -- | +115.22% | -- | -- |
15年 | -- | +288.51% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:Libor美元三個月
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +14.11% | +14.50% | 184/970 | 81% |
2023年 | +10.45% | +18.04% | 358/970 | 63% |
2022年 | -10.98% | -16.54% | 192/970 | 80% |
2021年 | +9.49% | +15.99% | 112/970 | 88% |
2020年 | +3.82% | +11.88% | 278/970 | 71% |
2019年 | +16.49% | +22.58% | 66/970 | 93% |
2018年 | -12.00% | -8.43% | 223/970 | 77% |
2017年 | -- | +19.48% | -- | -- |
2016年 | -- | +9.03% | -- | -- |
2015年 | -- | -0.97% | -- | -- |
2014年 | -- | +7.12% | -- | -- |
2013年 | -- | +20.51% | -- | -- |
2012年 | -- | +13.52% | -- | -- |
2011年 | -- | -2.65% | -- | -- |
2010年 | -- | +14.90% | -- | -- |
2009年 | -- | +23.86% | -- | -- |
2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +0 | 951/970 | 2% | +100萬 | 940/970 | 3% | -100萬 | 368/970 | 62% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +100萬 | 895/970 | 8% | +500萬 | 954/970 | 2% | -400萬 | 320/970 | 67% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +100萬 | 925/970 | 5% | +600萬 | 958/970 | 1% | -500萬 | 369/970 | 62% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +100萬 | 940/970 | 3% | +1000萬 | 960/970 | 1% | -900萬 | 371/970 | 62% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險),以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2:0.8893
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.20%
(高點1969.15 ➔ 低點1551.61)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/03回原高點
18個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 5.59% | 9.07% |
3年 | 12.81% | 14.26% |
5年 | 14.98% | 15.89% |
10年 | -- | 12.98% |
15年 | -- | 13.42% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.13% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% | 1.11% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高1.00% , | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 | |||||
同類基金平均 | 1.67% | 1.62% | 1.62% | 1.65% | 1.60% | 1.55% |
同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% | 3.51% |
同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高0.00% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)
- ISIN CodeLU0433182507
- 境內境外境外
- 成立日期1996/08/12
- 基金核准生效日2017/08/10
- 總代理基金生效日2019/04/01
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模美元1.64億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元63.42億 (2024/09/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Matthew McLennan / Kimball Brooker
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行Societe Generale Luxembourg
參考指數與ETF
參考指數
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金尋求透過投資多元化的資產種類及價值法策略,提供投資人資本增長。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球股票、債券等多重資產,適合以下三種投資人類型:1. 風險承受度中,能一般程 度地接受風險,追求合理的報酬。2.風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求有潛力的報酬。3. 風 險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
所有投信/資產管理公司
元大投信
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富邦投信
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild

尚渤 / Thornburg Investment Management

瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。