境外
東方匯理長鷹多重資產基金 IHE-C
2748.96
歐元
+20.61 (0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.35億 | 美元 | 12738.8600 | +97.51 | +0.77% | +5.55% | +27.83% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3731.1600 | +28.81 | +0.78% | +5.62% | +28.41% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.13億 | 歐元 | 2748.9600 | +20.61 | +0.76% | +5.51% | +26.66% | 本頁基金 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元178萬 | 美元 | 128.7400 | +0.98 | +0.77% | +5.98% | +27.53% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元174萬 | 澳幣 | 163.5100 | -0.31 | -0.19% | +1.96% | +15.64% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.44萬 | 澳幣 | 242.6500 | -0.47 | -0.19% | +1.58% | +15.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元85.01億約台幣2,646億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 2748.96 | +20.6100 | +0.76% |
| 2026/01/23 | 2728.35 | +8.0500 | +0.30% |
| 2026/01/22 | 2720.3 | +17.9600 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 2702.34 | +15.6500 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 2686.69 | -9.9600 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 2696.65 | -0.3500 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 2697 | -7.8400 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 2704.84 | -0.4200 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 2705.26 | +14.6300 | +0.54% |
| 2026/01/13 | 2690.63 | +1.4100 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 2689.22 | +15.2600 | +0.57% |
| 2026/01/09 | 2673.96 | +17.4400 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 2656.52 | +6.9800 | +0.26% |
| 2026/01/07 | 2649.54 | -20.0000 | -0.75% |
| 2026/01/06 | 2669.54 | +20.5000 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 2649.04 | +31.9000 | +1.22% |
| 2026/01/02 | 2617.14 | +11.6300 | +0.45% |
| 2025/12/31 | 2605.51 | -12.2900 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 2617.8 | +3.9700 | +0.15% |
| 2025/12/29 | 2613.83 | -1.2200 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 2615.05 | +3.3500 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 2611.7 | +17.4500 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 2594.25 | +6.0600 | +0.23% |
| 2025/12/18 | 2588.19 | +6.3500 | +0.25% |
| 2025/12/17 | 2581.84 | +0.7900 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 2581.05 | -13.2600 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 2594.31 | -1.9200 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 2596.23 | -2.7400 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 2598.97 | +13.5200 | +0.52% |
| 2025/12/10 | 2585.45 | +16.3300 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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