境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)
2254.44
歐元
-9.74 (-0.43%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元8.01億 | 美元 | 10395.1500 | -44.57 | -0.43% | +8.27% | +10.74% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 3041.5100 | -12.94 | -0.42% | +8.73% | +11.93% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 2254.4400 | -9.74 | -0.43% | +7.77% | +9.72% | 本頁基金 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 107.4500 | -0.47 | -0.44% | +7.86% | +9.65% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 146.4400 | -1.92 | -1.29% | +3.39% | +12.56% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.61萬 | 澳幣 | 212.3900 | -2.79 | -1.30% | +3.39% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.8億約台幣2,110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2254.44 | -9.7400 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 2264.18 | +9.4600 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 2254.72 | +6.3400 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 2248.38 | +8.2600 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 2240.12 | +12.7600 | +0.57% |
| 2025/05/14 | 2227.36 | -5.3600 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 2232.72 | +3.4100 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 2229.31 | +29.6100 | +1.35% |
| 2025/05/08 | 2199.7 | -4.5700 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 2204.27 | -1.8600 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 2206.13 | +8.1400 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 2197.99 | -2.1500 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 2200.14 | +11.4200 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 2188.72 | +12.3900 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 2176.33 | +2.3100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 2174.02 | +7.8700 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 2166.15 | -3.0800 | -0.14% |
| 2025/04/24 | 2169.23 | +21.0800 | +0.98% |
| 2025/04/23 | 2148.15 | +1.4300 | +0.07% |
| 2025/04/22 | 2146.72 | +15.6000 | +0.73% |
| 2025/04/17 | 2131.12 | +6.0800 | +0.29% |
| 2025/04/16 | 2125.04 | -2.7200 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 2127.76 | +1.0700 | +0.05% |
| 2025/04/14 | 2126.69 | +21.0900 | +1.00% |
| 2025/04/11 | 2105.6 | +21.2300 | +1.02% |
| 2025/04/10 | 2084.37 | +6.5800 | +0.32% |
| 2025/04/09 | 2077.79 | +61.5900 | +3.05% |
| 2025/04/08 | 2016.2 | +2.1400 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 2014.06 | -56.0200 | -2.71% |
| 2025/04/04 | 2070.08 | -94.7900 | -4.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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