境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)
2199.37
歐元
+7.41 (0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.99億 | 美元 | 10115.3600 | +34.48 | +0.34% | +5.36% | +9.48% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 2955.1800 | +10.16 | +0.34% | +5.65% | +10.66% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2199.3700 | +7.41 | +0.34% | +5.13% | +8.65% | 本頁基金 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 105.0500 | +0.35 | +0.33% | +4.75% | +8.04% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元161萬 | 澳幣 | 147.3800 | -0.51 | -0.34% | +3.36% | +12.18% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元60.08萬 | 澳幣 | 213.0500 | -0.74 | -0.35% | +3.71% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.4億約台幣2,120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2199.37 | +7.4100 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 2191.96 | -6.1400 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 2198.1 | -17.1800 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 2215.28 | +3.5700 | +0.16% |
| 2025/03/26 | 2211.71 | -4.6200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 2216.33 | +5.7900 | +0.26% |
| 2025/03/24 | 2210.54 | +8.1600 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 2202.38 | -10.8500 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 2213.23 | -4.0400 | -0.18% |
| 2025/03/19 | 2217.27 | +7.1200 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 2210.15 | +0.7600 | +0.03% |
| 2025/03/17 | 2209.39 | +24.9200 | +1.14% |
| 2025/03/14 | 2184.47 | +22.4400 | +1.04% |
| 2025/03/13 | 2162.03 | -4.9400 | -0.23% |
| 2025/03/12 | 2166.97 | -1.0000 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 2167.97 | -19.3600 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 2187.33 | -22.5800 | -1.02% |
| 2025/03/07 | 2209.91 | +14.5000 | +0.66% |
| 2025/03/06 | 2195.41 | -2.0400 | -0.09% |
| 2025/03/05 | 2197.45 | +21.1100 | +0.97% |
| 2025/03/04 | 2176.34 | -8.5900 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 2184.93 | +1.4300 | +0.07% |
| 2025/02/28 | 2183.5 | -2.5200 | -0.12% |
| 2025/02/27 | 2186.02 | -16.6300 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 2202.65 | +1.2300 | +0.06% |
| 2025/02/25 | 2201.42 | -5.0800 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 2206.5 | -0.8600 | -0.04% |
| 2025/02/21 | 2207.36 | -10.2600 | -0.46% |
| 2025/02/20 | 2217.62 | +2.4000 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 2215.22 | +0.0400 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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