境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金)
2327.1
歐元
+7.90 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元8.01億 | 美元 | 10752.8000 | +38.28 | +0.36% | +12.00% | +12.04% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 3150.8400 | +11.31 | +0.36% | +12.64% | +13.26% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.54億 | 歐元 | 2327.1000 | +7.90 | +0.34% | +11.24% | +10.94% | 本頁基金 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元165萬 | 美元 | 110.2600 | +0.39 | +0.35% | +11.05% | +10.58% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 147.9800 | -0.08 | -0.05% | +4.83% | +14.48% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.61萬 | 澳幣 | 216.0700 | -0.12 | -0.06% | +5.18% | +14.86% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.8億約台幣2,110億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2327.1 | +7.9000 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 2319.2 | +5.4700 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 2313.73 | +0.8400 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 2312.89 | -20.6400 | -0.88% |
| 2025/07/04 | 2333.53 | -2.5700 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 2336.1 | +6.5100 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 2329.59 | +2.1200 | +0.09% |
| 2025/07/01 | 2327.47 | +19.3700 | +0.84% |
| 2025/06/30 | 2308.1 | +6.1700 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 2301.93 | +5.2800 | +0.23% |
| 2025/06/26 | 2296.65 | +12.4100 | +0.54% |
| 2025/06/25 | 2284.24 | -9.4000 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 2293.64 | +39.2000 | +1.74% |
| 2025/05/21 | 2254.44 | -9.7400 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 2264.18 | +9.4600 | +0.42% |
| 2025/05/19 | 2254.72 | +6.3400 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 2248.38 | +8.2600 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 2240.12 | +12.7600 | +0.57% |
| 2025/05/14 | 2227.36 | -5.3600 | -0.24% |
| 2025/05/13 | 2232.72 | +3.4100 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 2229.31 | +29.6100 | +1.35% |
| 2025/05/08 | 2199.7 | -4.5700 | -0.21% |
| 2025/05/07 | 2204.27 | -1.8600 | -0.08% |
| 2025/05/06 | 2206.13 | +8.1400 | +0.37% |
| 2025/05/05 | 2197.99 | -2.1500 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 2200.14 | +11.4200 | +0.52% |
| 2025/04/30 | 2188.72 | +12.3900 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 2176.33 | +2.3100 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 2174.02 | +7.8700 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 2166.15 | -3.0800 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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