境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)
2170.28
歐元
+0.12 (0.01%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.47億 | 美元 | 9952.0600 | -0.08 | 0.00% | +13.66% | +16.77% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.29億 | 美元 | 2897.1600 | +0.23 | +0.01% | +14.80% | +18.05% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 2170.2800 | +0.12 | +0.01% | +12.99% | +15.96% | 本頁基金 |
| FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 105.0900 | -0.01 | -0.01% | +12.23% | +15.21% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 143.4700 | +1.46 | +1.03% | +18.78% | +18.58% | 看詳情 |
| FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.37萬 | 澳幣 | 204.6500 | +2.09 | +1.03% | +19.17% | +18.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元61.9億約台幣1,959億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 2170.28 | +0.1200 | +0.01% |
| 2024/11/29 | 2170.16 | +8.2200 | +0.38% |
| 2024/11/28 | 2161.94 | -2.3200 | -0.11% |
| 2024/11/27 | 2164.26 | -1.9100 | -0.09% |
| 2024/11/26 | 2166.17 | -2.7400 | -0.13% |
| 2024/11/25 | 2168.91 | +0.0700 | +0.00% |
| 2024/11/22 | 2168.84 | +7.8400 | +0.36% |
| 2024/11/21 | 2161 | +9.1200 | +0.42% |
| 2024/11/20 | 2151.88 | -0.8300 | -0.04% |
| 2024/11/19 | 2152.71 | -0.2200 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 2152.93 | +12.4000 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 2140.53 | -8.9900 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 2149.52 | -4.4300 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 2153.95 | -8.8800 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 2162.83 | -21.3400 | -0.98% |
| 2024/11/11 | 2184.17 | -12.6500 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 2196.82 | -5.5600 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 2202.38 | +11.3300 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 2191.05 | +5.1800 | +0.24% |
| 2024/11/05 | 2185.87 | +12.9400 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 2172.93 | +9.5300 | +0.44% |
| 2024/10/31 | 2163.4 | -22.8500 | -1.05% |
| 2024/10/30 | 2186.25 | -1.5500 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 2187.8 | +2.2400 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 2185.56 | +5.5100 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 2180.05 | -9.1100 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 2189.16 | -3.9800 | -0.18% |
| 2024/10/23 | 2193.14 | -9.5900 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 2202.73 | -2.9800 | -0.14% |
| 2024/10/21 | 2205.71 | -12.6600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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