境外
東方匯理長鷹多重資產基金 IHE-C
2581.84
歐元
+0.79 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 11953.7800 | +4.15 | +0.03% | +24.51% | +23.99% | 看詳情 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3497.9200 | +1.30 | +0.04% | +25.05% | +24.57% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 2581.8400 | +0.79 | +0.03% | +23.42% | +22.84% | 本頁基金 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 120.6300 | +0.04 | +0.03% | +23.54% | +22.99% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 160.6100 | +0.73 | +0.46% | +15.69% | +17.30% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.1萬 | 澳幣 | 238.4500 | +1.08 | +0.45% | +16.07% | +17.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.41億約台幣2,555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 2581.84 | +0.7900 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 2581.05 | -13.2600 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 2594.31 | -1.9200 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 2596.23 | -2.7400 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 2598.97 | +13.5200 | +0.52% |
| 2025/12/10 | 2585.45 | +16.3300 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 2569.12 | +2.2600 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 2566.86 | -16.3300 | -0.63% |
| 2025/12/05 | 2583.19 | +2.5000 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 2580.69 | +12.8900 | +0.50% |
| 2025/12/03 | 2567.8 | +12.5800 | +0.49% |
| 2025/12/02 | 2555.22 | -5.2900 | -0.21% |
| 2025/12/01 | 2560.51 | +3.1200 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 2557.39 | +9.7000 | +0.38% |
| 2025/11/27 | 2547.69 | -2.1400 | -0.08% |
| 2025/11/26 | 2549.83 | +15.1600 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 2534.67 | +26.2900 | +1.05% |
| 2025/11/24 | 2508.38 | +20.9700 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 2487.41 | +19.0100 | +0.77% |
| 2025/11/20 | 2468.4 | -13.2700 | -0.53% |
| 2025/11/19 | 2481.67 | -8.1100 | -0.33% |
| 2025/11/18 | 2489.78 | -17.3500 | -0.69% |
| 2025/11/17 | 2507.13 | -17.9300 | -0.71% |
| 2025/11/14 | 2525.06 | -18.3700 | -0.72% |
| 2025/11/13 | 2543.43 | -8.0300 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 2551.46 | +12.2600 | +0.48% |
| 2025/11/11 | 2539.2 | +21.2300 | +0.84% |
| 2025/11/10 | 2517.97 | +22.8700 | +0.92% |
| 2025/11/07 | 2495.1 | +5.0800 | +0.20% |
| 2025/11/06 | 2490.02 | -8.6400 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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