境外
東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C
11953.78
美元
+4.15 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元9.04億 | 美元 | 11953.7800 | +4.15 | +0.03% | +24.51% | +23.99% | 本頁基金 |
| IU-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.67億 | 美元 | 3497.9200 | +1.30 | +0.04% | +25.05% | +24.57% | 看詳情 |
| IHE-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元2.1億 | 歐元 | 2581.8400 | +0.79 | +0.03% | +23.42% | +22.84% | 看詳情 |
| FU-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 120.6300 | +0.04 | +0.03% | +23.54% | +22.99% | 看詳情 |
| FA-MD (月配息) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元169萬 | 澳幣 | 160.6100 | +0.73 | +0.46% | +15.69% | +17.30% | 看詳情 |
| FA-C | 1996/08/12 | - | 不配息 | 美元48.1萬 | 澳幣 | 238.4500 | +1.08 | +0.45% | +16.07% | +17.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元82.41億約台幣2,555億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11953.78 | +4.1500 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 11949.63 | -60.9800 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 12010.61 | -9.0300 | -0.08% |
| 2025/12/12 | 12019.64 | -12.5000 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 12032.14 | +65.1200 | +0.54% |
| 2025/12/10 | 11967.02 | +75.8000 | +0.64% |
| 2025/12/09 | 11891.22 | +10.6100 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 11880.61 | -75.9100 | -0.63% |
| 2025/12/05 | 11956.52 | +11.7000 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 11944.82 | +61.3000 | +0.52% |
| 2025/12/03 | 11883.52 | +54.1100 | +0.46% |
| 2025/12/02 | 11829.41 | -20.2000 | -0.17% |
| 2025/12/01 | 11849.61 | +13.2300 | +0.11% |
| 2025/11/28 | 11836.38 | +39.0500 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 11797.33 | -7.0300 | -0.06% |
| 2025/11/26 | 11804.36 | +60.0500 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 11744.31 | +105.2400 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 11639.07 | +84.0500 | +0.73% |
| 2025/11/21 | 11555.02 | +87.0100 | +0.76% |
| 2025/11/20 | 11468.01 | -59.9900 | -0.52% |
| 2025/11/19 | 11528 | -33.2900 | -0.29% |
| 2025/11/18 | 11561.29 | -67.5300 | -0.58% |
| 2025/11/17 | 11628.82 | -69.6000 | -0.59% |
| 2025/11/14 | 11698.42 | -71.3600 | -0.61% |
| 2025/11/13 | 11769.78 | -29.9300 | -0.25% |
| 2025/11/12 | 11799.71 | +49.0300 | +0.42% |
| 2025/11/11 | 11750.68 | +84.3600 | +0.72% |
| 2025/11/10 | 11666.32 | +90.7200 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 11575.6 | +21.2500 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 11554.35 | -32.4500 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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