境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C (基金之配息來源可能來自本金)
9870.77
美元
-1.09 (-0.01%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.64億 | 美元 | 9870.7700 | -1.09 | -0.01% | +12.73% | +17.44% | 本頁基金 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.29億 | 美元 | 2872.3800 | -0.23 | -0.01% | +13.82% | +18.72% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 2152.7100 | -0.22 | -0.01% | +12.07% | +16.62% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 104.6100 | -0.02 | -0.02% | +11.72% | +16.26% | 看詳情 |
| FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元149萬 | 澳幣 | 141.2300 | -0.80 | -0.56% | +16.92% | +16.75% | 看詳情 |
| FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元66.28萬 | 澳幣 | 200.7800 | -1.14 | -0.56% | +16.92% | +16.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元63.42億約台幣2,007億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 9870.77 | -1.0900 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 9871.86 | +56.4900 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 9815.37 | -40.9800 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 9856.35 | -19.1400 | -0.19% |
| 2024/11/13 | 9875.49 | -40.2200 | -0.41% |
| 2024/11/12 | 9915.71 | -97.2600 | -0.97% |
| 2024/11/11 | 10012.97 | -58.0900 | -0.58% |
| 2024/11/08 | 10071.06 | -25.4500 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 10096.51 | +53.6500 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 10042.86 | +22.6500 | +0.23% |
| 2024/11/05 | 10020.21 | +59.5000 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 9960.71 | +43.0900 | +0.43% |
| 2024/10/31 | 9917.62 | -103.5200 | -1.03% |
| 2024/10/30 | 10021.14 | -6.8600 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 10028 | +10.3300 | +0.10% |
| 2024/10/28 | 10017.67 | +24.8200 | +0.25% |
| 2024/10/25 | 9992.85 | -41.8800 | -0.42% |
| 2024/10/24 | 10034.73 | -17.3000 | -0.17% |
| 2024/10/23 | 10052.03 | -43.6500 | -0.43% |
| 2024/10/22 | 10095.68 | -13.3800 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 10109.06 | -58.4700 | -0.58% |
| 2024/10/18 | 10167.53 | +22.4100 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 10145.12 | +3.0700 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 10142.05 | +32.0200 | +0.32% |
| 2024/10/15 | 10110.03 | -40.5300 | -0.40% |
| 2024/10/14 | 10150.56 | +24.1600 | +0.24% |
| 2024/10/11 | 10126.4 | +61.5400 | +0.61% |
| 2024/10/10 | 10064.86 | -12.0200 | -0.12% |
| 2024/10/09 | 10076.88 | +31.2700 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 10045.61 | -51.6900 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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