境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C (基金之配息來源可能來自本金)
9914.18
美元
-9.82 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.47億 | 美元 | 9914.1800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.29億 | 美元 | 2885.7900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 2161.9400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 105.0500 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.351367 | 看詳情 | |
| FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元154萬 | 澳幣 | 142.2700 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.472195 | 看詳情 | |
| FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元58.37萬 | 澳幣 | 202.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元61.9億約台幣1,959億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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