境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)
104.61
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.64億 | 美元 | 9870.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.29億 | 美元 | 2872.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.58億 | 歐元 | 2152.7100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| FU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元179萬 | 美元 | 104.6100 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.351367 | 本頁基金 | |
| FA-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元149萬 | 澳幣 | 141.2300 | 2024-10-31 | 2024-11-12 | 0.472195 | 看詳情 | |
| FA-C (基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元66.28萬 | 澳幣 | 200.7800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元61.9億約台幣1,959億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.3%，2023年共配息11次，累積配息率為3.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.3% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.351367 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 0.361708 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/10 | 0.354468 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | 0.347177 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.33683 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/11 | 0.33906 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/10 | 0.3308 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.33857 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.325811 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.323471 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.7% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/09 | 0.323454 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/11 | 0.314215 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/09 | 0.298086 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/10 | 0.30539 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/11 | 0.319015 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/09 | 0.329557 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/11 | 0.322846 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/09 | 0.309725 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | 0.321348 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/11 | 0.317249 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/09 | 0.322943 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
