境外
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
105.05
美元
+0.35 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元7.99億 | 美元 | 10115.3600 | +34.48 | +0.34% | +5.36% | +9.48% | 看詳情 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元2.4億 | 美元 | 2955.1800 | +10.16 | +0.34% | +5.65% | +10.66% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 2199.3700 | +7.41 | +0.34% | +5.13% | +8.65% | 看詳情 |
| FU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元175萬 | 美元 | 105.0500 | +0.35 | +0.33% | +4.75% | +8.04% | 本頁基金 |
| FA-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 月配 | 美元161萬 | 澳幣 | 147.3800 | -0.51 | -0.34% | +3.36% | +12.18% | 看詳情 |
| FA-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 1996/08/12 | - | 配息 | 美元60.08萬 | 澳幣 | 213.0500 | -0.74 | -0.35% | +3.71% | +12.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元65.4億約台幣2,120億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Libor美元三個月
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.38% | -2.32% | 60/1053 | 94% |
| 3個月 | +4.55% | +0.50% | 20/1053 | 98% |
| 6個月 | -1.06% | -1.07% | 436/1053 | 59% |
| 1年 | +8.04% | +6.38% | 100/1053 | 91% |
| 3年 | +13.52% | +16.90% | 169/1053 | 84% |
| 5年 | +63.60% | +79.98% | 38/1053 | 96% |
| 10年 | +45.48% | +102.60% | 46/1053 | 96% |
| 15年 | -- | +236.78% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：Libor美元三個月
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.75% | +0.16% | 18/1053 | 98% |
| 2024年 | +8.55% | +12.08% | 419/1053 | 60% |
| 2023年 | +10.67% | +18.27% | 350/1053 | 67% |
| 2022年 | -9.75% | -16.23% | 141/1053 | 87% |
| 2021年 | +8.61% | +15.41% | 149/1053 | 86% |
| 2020年 | +4.05% | +12.81% | 280/1053 | 73% |
| 2019年 | +17.04% | +22.61% | 60/1053 | 94% |
| 2018年 | -11.23% | -7.87% | 221/1053 | 79% |
| 2017年 | +9.32% | +20.04% | 117/1053 | 89% |
| 2016年 | +7.89% | +7.77% | 22/1053 | 98% |
| 2015年 | -6.67% | -1.08% | 93/1053 | 91% |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.78%
(高點93.64 ➔ 低點74.18)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-28.76%
(高點81.52 ➔ 低點58.07)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.53%
(高點78.61 ➔ 低點68.76)
2018/04/18~2018/12/21
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.93% | 8.64% |
| 3年 | 12.60% | 13.69% |
| 5年 | 12.65% | 13.60% |
| 10年 | 12.34% | 13.05% |
| 15年 | -- | 13.31% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
