駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元

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40.93

美元

+0.26 (0.64%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元4,239萬	美元	40.9300	+0.26	+0.64%	+15.59%	+30.06%	本頁基金
I2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元2,056萬	美元	50.0100	+0.32	+0.64%	+16.44%	+31.12%	看詳情
A2 歐元避險	1999/12/24	-	不配息	美元716萬	歐元	35.1800	+0.22	+0.63%	+13.70%	+27.60%	看詳情
B2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元115萬	美元	31.9800	+0.20	+0.63%	+14.58%	+28.74%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元49萬	歐元	30.4500	+0.20	+0.66%	+14.60%	+28.70%	看詳情
所有級別累計				美元9,454萬約台幣29.91億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.84%	+2.23%	13/78	83%
3個月	+4.20%	+6.50%	55/78	29%
6個月	+8.40%	+13.99%	50/78	36%
1年	+30.06%	+36.04%	50/78	36%
3年	-7.15%	+29.62%	65/78	17%
5年	+37.16%	+141.29%	50/78	36%
10年	+100.64%	+350.95%	39/78	50%
15年	+378.15%	+863.27%	22/78	72%

年度報酬率

參考指標：羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.59%	+29.87%	65/78	17%
2023年	+13.68%	+42.60%	69/78	12%
2022年	-25.92%	-29.31%	14/78	82%
2021年	+4.21%	+27.43%	55/78	29%
2020年	+30.84%	+38.25%	34/78	56%
2019年	+27.75%	+35.86%	41/78	47%
2018年	-7.08%	-1.65%	44/78	44%
2017年	+21.86%	+29.95%	37/78	53%
2016年	+4.10%	+7.01%	15/78	81%
2015年	-2.66%	+5.50%	39/78	50%
2014年	+9.87%	+12.78%	29/78	63%
2013年	+41.33%	+33.14%	5/78	94%
2012年	+17.42%	+15.22%	15/78	81%
2011年	+0.26%	+2.33%	6/78	92%
2010年	+28.17%	+16.52%	4/78	95%
2009年	+47.45%	+36.70%	3/78	96%
2008年	-51.59%	-37.54%	19/78	76%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	68/78	13%	-1900.0萬	66/78	15%	-1700.0萬	47/78	40%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2800.0萬	68/78	13%	-3500.0萬	68/78	13%	-700.0萬	40/78	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5000.0萬	68/78	13%	-6300.0萬	68/78	13%	-1300.0萬	39/78	50%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6900.0萬	72/78	8%	-1.0億	75/78	4%	-3200.0萬	30/78	62%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6508

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.80%

(高點37.01 ➔ 低點28.57)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/03回原高點

21個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.81%	14.31%
3年	19.86%	20.96%
5年	23.77%	22.33%
10年	20.20%	18.38%
15年	19.60%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.46%	2.47%	2.42%	2.42%	2.47%	2.47%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%