駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險

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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險

30.25

歐元

+0.24 (0.80%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元4,239萬	美元	40.6700	+0.32	+0.79%	+14.85%	+28.58%	看詳情
I2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元2,056萬	美元	49.6900	+0.40	+0.81%	+15.69%	+29.64%	看詳情
A2 歐元避險	1999/12/24	-	不配息	美元716萬	歐元	34.9600	+0.28	+0.81%	+12.99%	+26.16%	看詳情
B2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元115萬	美元	31.7800	+0.26	+0.82%	+13.87%	+27.32%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元50萬	歐元	30.2500	+0.24	+0.80%	+13.85%	+27.21%	本頁基金
所有級別累計				美元1.42億約台幣44.42億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.00%	+2.76%	33/78	58%
3個月	+4.67%	+7.12%	55/78	29%
6個月	+6.85%	+14.42%	67/78	14%
1年	+27.21%	+35.86%	62/78	21%
3年	-12.52%	+29.83%	68/78	13%
5年	+26.73%	+140.88%	54/78	31%
10年	+74.86%	+353.99%	41/78	47%
15年	+299.60%	+864.84%	26/78	67%

年度報酬率

參考指標：羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+13.85%	+30.08%	67/78	14%
2023年	+11.78%	+42.60%	72/78	8%
2022年	-27.90%	-29.31%	23/78	71%
2021年	+3.84%	+27.43%	56/78	28%
2020年	+29.33%	+38.25%	39/78	50%
2019年	+24.68%	+35.86%	47/78	40%
2018年	-9.35%	-1.65%	47/78	40%
2017年	+19.93%	+29.95%	40/78	49%
2016年	+3.31%	+7.01%	19/78	76%
2015年	-2.18%	+5.50%	38/78	51%
2014年	+10.69%	+12.78%	23/78	71%
2013年	+34.69%	+33.14%	24/78	69%
2012年	+17.61%	+15.22%	14/78	82%
2011年	+0.00%	+2.33%	7/78	91%
2010年	+28.23%	+16.52%	3/78	96%
2009年	+47.87%	+36.70%	2/78	97%
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	65/78	17%	-1900.0萬	63/78	19%	-1700.0萬	44/78	44%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2800.0萬	65/78	17%	-3500.0萬	65/78	17%	-700.0萬	37/78	53%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5000.0萬	65/78	17%	-6300.0萬	65/78	17%	-1300.0萬	36/78	54%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6900.0萬	69/78	12%	-1.0億	72/78	8%	-3200.0萬	27/78	65%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6507

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.10%

(高點28.92 ➔ 低點21.66)

2022/03/29~2023/10/27

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.73%	14.31%
3年	19.79%	20.96%
5年	23.81%	22.33%
10年	20.21%	18.38%
15年	19.59%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.64%	1.60%	1.63%	1.75%	1.75%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%