駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險

50.76

美元

+0.75 (1.50%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF

美國成長股ETF (IWF)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元4,239萬	美元	41.5400	+0.61	+1.49%	+17.31%	+31.29%	看詳情
I2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元1,974萬	美元	50.7600	+0.75	+1.50%	+18.18%	+32.39%	本頁基金
A2 歐元避險	1999/12/24	-	不配息	美元716萬	歐元	35.7000	+0.52	+1.48%	+15.38%	+28.83%	看詳情
B2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元115萬	美元	32.4500	+0.47	+1.47%	+16.27%	+30.01%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元49萬	歐元	30.9000	+0.45	+1.48%	+16.30%	+29.94%	看詳情
所有級別累計				美元9,454萬約台幣29.91億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.85%	+2.39%	6/78	92%
3個月	+6.93%	+8.35%	34/78	56%
6個月	+10.98%	+14.69%	39/78	50%
1年	+32.39%	+35.75%	39/78	50%
3年	-2.22%	+31.58%	64/78	18%
5年	+44.45%	+141.66%	48/78	38%
10年	+120.31%	+352.05%	38/78	51%
15年	+449.95%	+865.62%	17/78	78%

年度報酬率

參考指標：羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+18.18%	+30.19%	63/78	19%
2023年	+14.63%	+42.60%	68/78	13%
2022年	-25.30%	-29.31%	11/78	86%
2021年	+5.05%	+27.43%	53/78	32%
2020年	+31.91%	+38.25%	29/78	63%
2019年	+28.64%	+35.86%	38/78	51%
2018年	-6.39%	-1.65%	43/78	45%
2017年	+22.74%	+29.95%	35/78	55%
2016年	+4.93%	+7.01%	9/78	88%
2015年	-1.89%	+5.50%	36/78	54%
2014年	+10.75%	+12.78%	22/78	72%
2013年	+42.63%	+33.14%	4/78	95%
2012年	+18.58%	+15.22%	12/78	85%
2011年	+1.28%	+2.33%	4/78	95%
2010年	+29.41%	+16.52%	1/78	100%
2009年	+48.85%	+36.70%	1/78	100%
2008年	--	-37.54%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	66/78	15%	-1900.0萬	64/78	18%	-1700.0萬	45/78	42%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2800.0萬	66/78	15%	-3500.0萬	66/78	15%	-700.0萬	38/78	51%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5000.0萬	66/78	15%	-6300.0萬	66/78	15%	-1300.0萬	37/78	53%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6900.0萬	70/78	10%	-1.0億	73/78	6%	-3200.0萬	28/78	64%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6516

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.65%

(高點44.23 ➔ 低點34.21)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2024/02回原高點

20個月回本

美國成長股ETF (IWF)

最大跌幅-27.07%

(高點280.33 ➔ 低點204.43)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國成長股ETF (IWF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.82%	14.31%
3年	19.87%	20.96%
5年	23.79%	22.33%
10年	20.22%	18.38%
15年	19.62%	17.19%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.64%	1.60%	1.63%	1.75%	1.75%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.66%	1.66%	1.64%	1.63%	1.63%	1.67%
同類基金最高	3.46%	3.47%	3.41%	3.44%	3.47%	3.47%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.03%	0.05%	0.04%