境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元
50.76
美元
+0.75 (1.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,239萬 | 美元 | 41.5400 | +0.61 | +1.49% | +17.31% | +31.29% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元1,974萬 | 美元 | 50.7600 | +0.75 | +1.50% | +18.18% | +32.39% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元716萬 | 歐元 | 35.7000 | +0.52 | +1.48% | +15.38% | +28.83% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元115萬 | 美元 | 32.4500 | +0.47 | +1.47% | +16.27% | +30.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元49萬 | 歐元 | 30.9000 | +0.45 | +1.48% | +16.30% | +29.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,454萬約台幣29.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 50.76 | +0.7500 | +1.50% |
| 2024/11/20 | 50.01 | +0.3200 | +0.64% |
| 2024/11/19 | 49.69 | +0.4000 | +0.81% |
| 2024/11/18 | 49.29 | +0.3000 | +0.61% |
| 2024/11/15 | 48.99 | -0.9800 | -1.96% |
| 2024/11/14 | 49.97 | -0.9300 | -1.83% |
| 2024/11/13 | 50.9 | -0.3700 | -0.72% |
| 2024/11/12 | 51.27 | -0.6200 | -1.19% |
| 2024/11/11 | 51.89 | +0.4700 | +0.91% |
| 2024/11/08 | 51.42 | +0.6700 | +1.32% |
| 2024/11/07 | 50.75 | -0.0400 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 50.79 | +1.9500 | +3.99% |
| 2024/11/05 | 48.84 | +0.6900 | +1.43% |
| 2024/11/04 | 48.15 | +0.0700 | +0.15% |
| 2024/11/01 | 48.08 | +0.5100 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 47.57 | -0.5800 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 48.15 | -0.2100 | -0.43% |
| 2024/10/29 | 48.36 | -0.0500 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 48.41 | +0.4500 | +0.94% |
| 2024/10/25 | 47.96 | -0.2300 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 48.19 | -0.1300 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 48.32 | -0.0900 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 48.41 | -0.1900 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 48.6 | -0.5700 | -1.16% |
| 2024/10/18 | 49.17 | +0.0500 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 49.12 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/10/16 | 49.13 | +0.5200 | +1.07% |
| 2024/10/15 | 48.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 48.61 | +0.2200 | +0.45% |
| 2024/10/11 | 48.39 | +0.8000 | +1.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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