境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元
40.46
美元
-2.02 (-4.76%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,221萬 | 美元 | 33.0100 | -1.65 | -4.76% | -16.83% | -10.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,238萬 | 美元 | 40.4600 | -2.02 | -4.76% | -16.66% | -9.87% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元709萬 | 歐元 | 28.1700 | -1.43 | -4.83% | -17.24% | -12.22% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 25.6900 | -1.29 | -4.78% | -17.08% | -11.51% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元65萬 | 歐元 | 24.4600 | -1.23 | -4.79% | -17.06% | -11.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,572萬約台幣31.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 40.46 | -2.0200 | -4.76% |
| 2025/04/03 | 42.48 | -2.5200 | -5.60% |
| 2025/04/02 | 45 | +0.8200 | +1.86% |
| 2025/04/01 | 44.18 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 44.27 | -0.4900 | -1.09% |
| 2025/03/28 | 44.76 | -0.8900 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 45.65 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/26 | 45.64 | -0.5400 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 46.18 | -0.2500 | -0.54% |
| 2025/03/24 | 46.43 | +1.0200 | +2.25% |
| 2025/03/21 | 45.41 | -0.2000 | -0.44% |
| 2025/03/20 | 45.61 | -0.3100 | -0.68% |
| 2025/03/19 | 45.92 | +0.6600 | +1.46% |
| 2025/03/18 | 45.26 | -0.5400 | -1.18% |
| 2025/03/17 | 45.8 | +0.6800 | +1.51% |
| 2025/03/14 | 45.12 | +0.9300 | +2.10% |
| 2025/03/13 | 44.19 | -0.7800 | -1.73% |
| 2025/03/12 | 44.97 | +0.1900 | +0.42% |
| 2025/03/11 | 44.78 | -0.0400 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 44.82 | -1.2900 | -2.80% |
| 2025/03/07 | 46.11 | +0.1300 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 45.98 | -1.0100 | -2.15% |
| 2025/03/05 | 46.99 | +0.5800 | +1.25% |
| 2025/03/04 | 46.41 | -0.4900 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 46.9 | -1.3500 | -2.80% |
| 2025/02/28 | 48.25 | +0.5400 | +1.13% |
| 2025/02/27 | 47.71 | -0.7900 | -1.63% |
| 2025/02/26 | 48.5 | +0.2500 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 48.25 | -0.1800 | -0.37% |
| 2025/02/24 | 48.43 | -0.2000 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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