境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元
54.92
美元
-0.12 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元3,391萬 | 美元 | 44.5100 | -0.10 | -0.22% | +4.29% | +8.40% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 美元 | 54.9200 | -0.12 | -0.22% | +4.35% | +9.32% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元691萬 | 歐元 | 37.3900 | -0.09 | -0.24% | +4.21% | +6.40% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 34.3700 | -0.08 | -0.23% | +4.21% | +7.34% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元61萬 | 歐元 | 32.6700 | -0.08 | -0.24% | +4.24% | +7.26% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.2900 | -0.03 | -0.24% | +4.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,810萬約台幣27.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 54.92 | -0.1200 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 55.04 | -0.8100 | -1.45% |
| 2026/01/22 | 55.85 | +0.5800 | +1.05% |
| 2026/01/21 | 55.27 | +0.5100 | +0.93% |
| 2026/01/20 | 54.76 | -0.6700 | -1.21% |
| 2026/01/16 | 55.43 | +0.1300 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 55.3 | +0.4900 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 54.81 | +0.3100 | +0.57% |
| 2026/01/13 | 54.5 | -0.1900 | -0.35% |
| 2026/01/12 | 54.69 | -0.1400 | -0.26% |
| 2026/01/09 | 54.83 | +0.5300 | +0.98% |
| 2026/01/08 | 54.3 | +0.3500 | +0.65% |
| 2026/01/07 | 53.95 | +0.2400 | +0.45% |
| 2026/01/06 | 53.71 | +0.3700 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 53.34 | +0.7300 | +1.39% |
| 2026/01/02 | 52.61 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 52.63 | -0.4700 | -0.89% |
| 2025/12/30 | 53.1 | -0.4200 | -0.78% |
| 2025/12/29 | 53.52 | -0.3100 | -0.58% |
| 2025/12/24 | 53.83 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 53.67 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/12/22 | 53.85 | +0.6600 | +1.24% |
| 2025/12/19 | 53.19 | +0.5500 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 52.64 | +0.4300 | +0.82% |
| 2025/12/17 | 52.21 | -0.7000 | -1.32% |
| 2025/12/16 | 52.91 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 52.97 | -0.3200 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 53.29 | -0.4900 | -0.91% |
| 2025/12/11 | 53.78 | +0.6400 | +1.20% |
| 2025/12/10 | 53.14 | +0.5100 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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