駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 歐元避險
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 I2 美元
37.6800
美元
-0.18 (-0.48%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
28.76
23/10/27
37.86
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。
投資策略
本基金其淨資產價值80%以上將投資於美國公司的股票(亦稱為公司股票)。至少50%之淨資產價值投資於小 型美國公司。美國小型公司為初次購入時市場資本總額屬於Russell 2000®成長指數成份股之公司者;其資 本總額於本基金初次購買後成長至超出本範圍者仍視為小型公司。本基金亦可投資於有高成長潛力的大型公 司或有資本增值潛力的大型知名公司且不限產業類別。本基金於開發中市場所交易證券的投資總額不得超過 該基金淨資產價值的10%。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於美國中小型股票,其淨資產價值80%以上將投資於美國公司的股票,適合期望 持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險 之投資人,並可接受潛在的損失。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1999/12/24
基金組別
美國中小型成長股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.28億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數/ETF
參考指數
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國中小型成長股ETF (IWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
2.42 %
2020年
2.42 %
2019年
2.47 %
2018年
2.47 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.26% | +4.29% | +19.13% | +7.56% | +16.19% | -5.16% | +30.79% | +107.72% | +444.51% |
| 美國中小型成長股ETF (IWO) | +5.96% | +1.75% | +15.37% | +4.03% | +14.36% | -8.30% | +37.49% | +117.22% | +443.08% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.86% | -26.18% | +7.41% | +30.12% | +28.07% | -7.90% | +21.18% | +6.23% | -1.82% | +11.09% |
| 美國中小型成長股ETF (IWO) | +18.86% | -27.16% | +4.06% | +34.46% | +28.07% | -10.31% | +21.70% | +14.70% | -0.67% | +7.00% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 37.68000 | -0.1800 | -0.48% |
| 2024/05/15 | 37.86000 | 0.4800 | +1.28% |
| 2024/05/14 | 37.38000 | 0.2400 | +0.65% |
| 2024/05/13 | 37.14000 | -0.1000 | -0.27% |
| 2024/05/10 | 37.24000 | 0.0200 | +0.05% |
| 2024/05/09 | 37.22000 | 0.3300 | +0.89% |
| 2024/05/08 | 36.89000 | -0.2700 | -0.73% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.75%
(高點31.81 ➔ 低點20.12)
(2020/01/16~2020/03/18)
美國中小型成長股ETF (IWO)
2021/02高點
2022/06低點
16個月下跌
2024/05
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.01%
(高點332.41 ➔ 低點192.75)
(2021/02/09~2022/06/16)
過去10年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-36.75%
(高點31.81 ➔ 低點20.12)
(2020/01/16~2020/03/18)
美國中小型成長股ETF (IWO)
2021/02高點
2022/06低點
16個月下跌
2024/05
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-42.01%
(高點332.41 ➔ 低點192.75)
(2021/02/09~2022/06/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 22.59% | 20.60% | 24.09% | 20.57% |
| 美國中小型成長股ETF (IWO) | 24.16% | 23.05% | 26.88% | 22.68% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森美國創業基金過去1年的標準差比美國中小型成長股ETF (IWO)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
