境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
44.51
美元
-0.10 (-0.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元3,391萬 | 美元 | 44.5100 | -0.10 | -0.22% | +4.29% | +8.40% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,162萬 | 美元 | 54.9200 | -0.12 | -0.22% | +4.35% | +9.32% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元691萬 | 歐元 | 37.3900 | -0.09 | -0.24% | +4.21% | +6.40% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元90萬 | 美元 | 34.3700 | -0.08 | -0.23% | +4.21% | +7.34% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元61萬 | 歐元 | 32.6700 | -0.08 | -0.24% | +4.24% | +7.26% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.2900 | -0.03 | -0.24% | +4.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,778萬約台幣27.33億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 44.51 | -0.1000 | -0.22% |
| 2026/01/23 | 44.61 | -0.6600 | -1.46% |
| 2026/01/22 | 45.27 | +0.4700 | +1.05% |
| 2026/01/21 | 44.8 | +0.4100 | +0.92% |
| 2026/01/20 | 44.39 | -0.5400 | -1.20% |
| 2026/01/16 | 44.93 | +0.1000 | +0.22% |
| 2026/01/15 | 44.83 | +0.3900 | +0.88% |
| 2026/01/14 | 44.44 | +0.2600 | +0.59% |
| 2026/01/13 | 44.18 | -0.1600 | -0.36% |
| 2026/01/12 | 44.34 | -0.1100 | -0.25% |
| 2026/01/09 | 44.45 | +0.4300 | +0.98% |
| 2026/01/08 | 44.02 | +0.2800 | +0.64% |
| 2026/01/07 | 43.74 | +0.1900 | +0.44% |
| 2026/01/06 | 43.55 | +0.3000 | +0.69% |
| 2026/01/05 | 43.25 | +0.5900 | +1.38% |
| 2026/01/02 | 42.66 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 42.68 | -0.3800 | -0.88% |
| 2025/12/30 | 43.06 | -0.3400 | -0.78% |
| 2025/12/29 | 43.4 | -0.2600 | -0.60% |
| 2025/12/24 | 43.66 | +0.1200 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 43.54 | -0.1500 | -0.34% |
| 2025/12/22 | 43.69 | +0.5400 | +1.25% |
| 2025/12/19 | 43.15 | +0.4400 | +1.03% |
| 2025/12/18 | 42.71 | +0.3500 | +0.83% |
| 2025/12/17 | 42.36 | -0.5700 | -1.33% |
| 2025/12/16 | 42.93 | -0.0500 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 42.98 | -0.2600 | -0.60% |
| 2025/12/12 | 43.24 | -0.4000 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 43.64 | +0.5200 | +1.21% |
| 2025/12/10 | 43.12 | +0.4100 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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