境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
37.18
美元
-0.91 (-2.39%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元3,682萬 | 美元 | 37.1800 | -0.91 | -2.39% | -6.32% | -0.72% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,152萬 | 美元 | 45.6300 | -1.11 | -2.37% | -6.01% | +0.11% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 31.7300 | -0.78 | -2.40% | -6.79% | -2.25% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 28.9100 | -0.70 | -2.36% | -6.68% | -1.67% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元51萬 | 歐元 | 27.5800 | -0.67 | -2.37% | -6.48% | -1.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 37.18 | -0.9100 | -2.39% |
| 2025/05/20 | 38.09 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 37.96 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 38 | +0.3100 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 37.69 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 37.63 | -0.2900 | -0.76% |
| 2025/05/13 | 37.92 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 38.03 | +1.0900 | +2.95% |
| 2025/05/09 | 36.94 | -0.2800 | -0.75% |
| 2025/05/08 | 37.22 | +0.6500 | +1.78% |
| 2025/05/07 | 36.57 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 36.45 | -0.5600 | -1.51% |
| 2025/05/05 | 37.01 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 37.17 | +0.7200 | +1.98% |
| 2025/05/01 | 36.45 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/04/30 | 36.22 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 36.17 | +0.4100 | +1.15% |
| 2025/04/28 | 35.76 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 35.71 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/24 | 35.72 | +0.6800 | +1.94% |
| 2025/04/23 | 35.04 | +0.6400 | +1.86% |
| 2025/04/22 | 34.4 | +0.6800 | +2.02% |
| 2025/04/21 | 33.72 | -0.8000 | -2.32% |
| 2025/04/17 | 34.52 | +0.2700 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 34.25 | -0.4500 | -1.30% |
| 2025/04/15 | 34.7 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/04/14 | 34.66 | +0.3100 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 34.35 | +0.7600 | +2.26% |
| 2025/04/10 | 33.59 | -1.2600 | -3.62% |
| 2025/04/09 | 34.85 | +2.8700 | +8.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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