境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
36.05
美元
-0.07 (-0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元4,221萬 | 美元 | 36.0500 | -0.07 | -0.19% | -9.17% | -2.17% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,238萬 | 美元 | 44.1800 | -0.09 | -0.20% | -9.00% | -1.36% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元709萬 | 歐元 | 30.7700 | -0.06 | -0.19% | -9.61% | -3.93% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 28.0600 | -0.06 | -0.21% | -9.43% | -3.14% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元65萬 | 歐元 | 26.7100 | -0.05 | -0.19% | -9.43% | -3.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,572萬約台幣31.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 36.05 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/03/31 | 36.12 | -0.4000 | -1.10% |
| 2025/03/28 | 36.52 | -0.7400 | -1.99% |
| 2025/03/27 | 37.26 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 37.25 | -0.4400 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 37.69 | -0.2000 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 37.89 | +0.8300 | +2.24% |
| 2025/03/21 | 37.06 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 37.22 | -0.2600 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 37.48 | +0.5400 | +1.46% |
| 2025/03/18 | 36.94 | -0.4400 | -1.18% |
| 2025/03/17 | 37.38 | +0.5500 | +1.49% |
| 2025/03/14 | 36.83 | +0.7600 | +2.11% |
| 2025/03/13 | 36.07 | -0.6400 | -1.74% |
| 2025/03/12 | 36.71 | +0.1500 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 36.56 | -0.0300 | -0.08% |
| 2025/03/10 | 36.59 | -1.0600 | -2.82% |
| 2025/03/07 | 37.65 | +0.1100 | +0.29% |
| 2025/03/06 | 37.54 | -0.8300 | -2.16% |
| 2025/03/05 | 38.37 | +0.4700 | +1.24% |
| 2025/03/04 | 37.9 | -0.4000 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 38.3 | -1.1000 | -2.79% |
| 2025/02/28 | 39.4 | +0.4400 | +1.13% |
| 2025/02/27 | 38.96 | -0.6500 | -1.64% |
| 2025/02/26 | 39.61 | +0.2100 | +0.53% |
| 2025/02/25 | 39.4 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 39.55 | -0.1700 | -0.43% |
| 2025/02/21 | 39.72 | -0.9800 | -2.41% |
| 2025/02/20 | 40.7 | -0.4100 | -1.00% |
| 2025/02/19 | 41.11 | -0.2200 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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