境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元
40.06
美元
+0.13 (0.33%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2000成長指數(Russell 2000 Growth Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元3,682萬 | 美元 | 40.0600 | +0.13 | +0.33% | +0.93% | +2.59% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2,152萬 | 美元 | 49.2100 | +0.16 | +0.33% | +1.36% | +3.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元635萬 | 歐元 | 34.0800 | +0.11 | +0.32% | +0.12% | +0.98% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元100萬 | 美元 | 31.1000 | +0.10 | +0.32% | +0.39% | +1.57% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元51萬 | 歐元 | 29.6500 | +0.09 | +0.30% | +0.54% | +1.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,735萬約台幣27.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 40.06 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/07/09 | 39.93 | +0.4800 | +1.22% |
| 2025/07/08 | 39.45 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/07/07 | 39.33 | -0.4400 | -1.11% |
| 2025/07/03 | 39.77 | +0.3800 | +0.96% |
| 2025/07/02 | 39.39 | +0.3100 | +0.79% |
| 2025/07/01 | 39.08 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 38.99 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 38.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 38.96 | +0.5000 | +1.30% |
| 2025/06/25 | 38.46 | -0.4400 | -1.13% |
| 2025/06/24 | 38.9 | +0.5000 | +1.30% |
| 2025/06/23 | 38.4 | +1.2200 | +3.28% |
| 2025/05/21 | 37.18 | -0.9100 | -2.39% |
| 2025/05/20 | 38.09 | +0.1300 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 37.96 | -0.0400 | -0.11% |
| 2025/05/16 | 38 | +0.3100 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 37.69 | +0.0600 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 37.63 | -0.2900 | -0.76% |
| 2025/05/13 | 37.92 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/05/12 | 38.03 | +1.0900 | +2.95% |
| 2025/05/09 | 36.94 | -0.2800 | -0.75% |
| 2025/05/08 | 37.22 | +0.6500 | +1.78% |
| 2025/05/07 | 36.57 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 36.45 | -0.5600 | -1.51% |
| 2025/05/05 | 37.01 | -0.1600 | -0.43% |
| 2025/05/02 | 37.17 | +0.7200 | +1.98% |
| 2025/05/01 | 36.45 | +0.2300 | +0.64% |
| 2025/04/30 | 36.22 | +0.0500 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 36.17 | +0.4100 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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